A.C.N AUDIT - 395170095 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 556 9 556
Fonds commercial AH 300 273 300 273 249 362
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 511 2 394 1 117
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 38 400 38 400 38 400
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 74 015 74 015 24 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 425 754 11 949 413 805 311 762
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 688 982 135 709 1 553 273 1 235 633
Autres créances BZ 84 417 84 417 66 958
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 97 539 97 539 57 892
Charges constatées d’avance CH 24 570 24 570 22 699
TOTAL (II) CJ 1 895 508 135 709 1 759 799 1 383 182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 321 262 147 658 2 173 604 1 694 944
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 205 768
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 120 100 120
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 012 10 012
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 722 462 551 057
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 175 064 171 404
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 007 658 832 594
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 27
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 416 145 196 638
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 341 169 307 206
Dettes fiscales et sociales DY 370 530 338 041
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 870 4 622
Produits constatés d’avance (2) EB 34 203 15 844
TOTAL (IV) EC 1 165 945 862 351
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 173 604 1 694 944
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 165 945 862 351
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 27
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 371 371 817
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 473 983 1 473 983 1 447 757
Chiffres d’affaires nets FJ 1 474 354 1 474 354 1 448 573
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 497 16 336
Autres produits FQ 24 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 484 875 1 468 248
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 371 817
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 926 530 909 124
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 871 3 958
Salaires et traitements FY 188 824 206 928
Charges sociales FZ 71 012 81 545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 19 650 21 136
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 31 40
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 213 309 1 223 878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 271 566 244 370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 590 3 595
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 163 132
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 753 3 727
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 366 1 665
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 366 1 665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 387 2 062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 271 953 246 432
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 758
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 272
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 758 272
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 210
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 34 430 7 230
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 34 639 7 230
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -33 881 -6 958
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 7 254 9 826
Impôts sur les bénéfices (X) HK 55 754 58 244
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 489 386 1 472 246
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 314 322 1 300 842
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 175 064 171 404
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 9 597 1 352
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 258 918 85 341
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 374 1 137
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 62 400 180 537
ACQUISITIONS Total Général 0G 323 692 267 014
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 34 430 309 828
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 511
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 130 522 112 415
DIMINUTIONS Total Général I4 164 952 425 754
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 556 9 556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 374 20 2 394
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 11 930 20 11 949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 116 959 19 650 900 135 709
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 116 959 19 650 900 135 709
TOTAL GENERAL 7C 116 959 19 650 900 135 709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 19 650 900
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 688 982 1 483 214 205 768
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 8 805 8 805
Impôts sur les bénéfices VM 7 725 7 725
T. V. A. VB 56 836 56 836
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 9 720 9 720
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 331 1 331
Charges constatées d’avance VS 24 570 24 570
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 797 969 1 592 201 205 768
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 27 27
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 341 169 341 169
Personnel et comptes rattachés 8C 55 890 55 890
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 44 725 44 725
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 265 896 265 896
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 019 4 019
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 416 145 416 145
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 870 3 870
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 34 203 34 203
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 165 945 1 165 945
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP