A.C.N AUDIT - 395170095 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 556 9 556 329
Fonds commercial AH 249 362 249 362 252 656
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 374 2 374
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 38 400 38 400 38 400
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 24 000 24 000 24 272
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 477
TOTAL (I) BJ 323 692 11 930 311 762 317 134
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 352 592 116 959 1 235 633 1 119 200
Autres créances BZ 66 958 66 958 117 609
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 57 892 57 892 29 156
Charges constatées d’avance CH 22 699 22 699 21 647
TOTAL (II) CJ 1 500 141 116 959 1 383 182 1 287 612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 823 833 128 889 1 694 944 1 604 746
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 186 458
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 120 100 120
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 012 10 012
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 551 057 425 606
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 171 404 125 452
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 832 594 661 189
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 904
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 196 638 65 407
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 307 206 552 606
Dettes fiscales et sociales DY 338 041 287 879
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 622 3 595
Produits constatés d’avance (2) EB 15 844 27 166
TOTAL (IV) EC 862 351 943 557
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 694 944 1 604 746
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 862 351 943 557
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 817 817 375
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 447 757 1 447 757 1 348 936
Chiffres d’affaires nets FJ 1 448 573 1 448 573 1 349 311
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 333 3 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 336 2 385
Autres produits FQ 5 19
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 468 248 1 354 715
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 817 375
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 909 124 913 820
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 958 3 381
Salaires et traitements FY 206 928 189 126
Charges sociales FZ 81 545 70 622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 329 2 046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 21 136 4 067
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 40 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 223 878 1 183 441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 244 370 171 274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 595 3 595
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 132 192
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 727 3 787
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 665
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 665 2 718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 062 1 069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 246 432 172 343
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 272
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 272
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 230
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 230 5 177
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 958 -5 177
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 9 826
Impôts sur les bénéfices (X) HK 58 244 41 714
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 472 246 1 358 502
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 300 842 1 233 050
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 171 404 125 452
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 352
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 262 212 3 664
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 374
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 64 149
ACQUISITIONS Total Général 0G 328 735 3 664
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 958 258 918
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 374
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 477
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 749 62 400
DIMINUTIONS Total Général I4 8 707 323 692
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 226 329 9 556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 374 2 374
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 11 600 329 11 930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 110 807 21 136 14 984 116 959
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 110 807 21 136 14 984 116 959
TOTAL GENERAL 7C 110 807 21 136 14 984 116 959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 21 136 14 984
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 352 592
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 21
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 56 493
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 504
Groupe et associés VC 6 705
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 235
Charges constatées d’avance VS 22 699
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 442 250 1 255 791 186 458
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 307 206 307 206
Personnel et comptes rattachés 8C 49 741 49 741
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 49 558 49 558
Impôts sur les bénéfices 8E 11 371 11 371
T.V.A. VW 225 243 225 243
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 128 2 128
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 196 638 196 638
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 622 4 622
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 15 844 15 844
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 862 351 862 351
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 901
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP