A.C.N AUDIT - 395170095 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 556 9 226 329 2 306
Fonds commercial AH 252 656 252 656 257 833
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 374 2 374 70
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 38 400 38 400 38 400
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 24 272 24 272 24 272
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 477 1 477
TOTAL (I) BJ 328 735 11 600 317 134 322 881
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 230 007 110 807 1 119 200 1 041 421
Autres créances BZ 117 609 117 609 97 351
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 29 156 29 156 31 896
Charges constatées d’avance CH 21 647 21 647 23 437
TOTAL (II) CJ 1 398 419 110 807 1 287 612 1 194 104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 727 153 122 407 1 604 746 1 516 985
Parts à moins d’un an CP 1 477
Parts à plus d’un an CR 188 932
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 120 100 120
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 012 10 012
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 425 606 285 566
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 125 452 140 040
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 661 189 535 738
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 904 23 178
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 65 407 259 576
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 552 606 387 295
Dettes fiscales et sociales DY 287 879 299 119
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 595 384
Produits constatés d’avance (2) EB 27 166 11 696
TOTAL (IV) EC 943 557 981 248
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 604 746 1 516 985
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 943 557 974 346
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 12
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 375 375 1 241
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 348 936 1 348 936 1 379 314
Chiffres d’affaires nets FJ 1 349 311 1 349 311 1 380 555
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 385 20 827
Autres produits FQ 19 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 354 715 1 401 385
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 375 1 241
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 913 820 923 756
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 381 2 837
Salaires et traitements FY 189 126 189 754
Charges sociales FZ 70 622 75 698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 046 2 236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 067 24 773
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 15
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 183 441 1 220 309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 171 274 181 076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 595 437
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 192 380
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 787 817
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 718 6 639
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 718 6 639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 069 -5 822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 172 343 175 254
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 600
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 35 664
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 36 264
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 177 14 022
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 177 14 022
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 177 22 242
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 10 086
Impôts sur les bénéfices (X) HK 41 714 47 370
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 358 502 1 438 466
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 233 050 1 298 426
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 125 452 140 040
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 236
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 267 389
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 374
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 62 672 1 477
ACQUISITIONS Total Général 0G 332 435 1 477
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 177 262 212
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 374
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 64 149
DIMINUTIONS Total Général I4 5 177 328 735
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 250 1 976 9 226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 304 70 2 374
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 9 554 2 046 11 600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 109 125 4 067 2 385 110 807
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 109 125 4 067 2 385 110 807
TOTAL GENERAL 7C 109 125 4 067 2 385 110 807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 067 2 385
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 477 1 477
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 230 007
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 13 664
T. V. A. VB 89 971
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 129
Groupe et associés VC 3 230
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 615
Charges constatées d’avance VS 21 647
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 370 740 1 181 808 188 932
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 6 904 6 904
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 552 606 552 606
Personnel et comptes rattachés 8C 39 318 39 318
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 41 032 41 032
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 205 668 205 668
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 861 1 861
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 65 407 65 407
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 595 3 595
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 27 166 27 166
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 943 557 943 557
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 16 256
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP