A T 2 T - ACIER TRANSFORME TARGE TOURNIER - 395133978 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 255 821 255 821 0 0
Fonds commercial AH 47 259 0 47 259 47 259
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 91 469 0 91 469 91 469
Constructions AP 739 226 694 165 45 061 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 762 467 2 145 541 616 926 651 667
Autres immobilisations corporelles AT 423 541 309 591 113 950 42 441
Immobilisations en cours AV 0 0 0 8 550
Avances et acomptes AX 5 415 0 5 415 0
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 187 0 3 187 3 187
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 587 0 1 587 1 587
TOTAL (I) BJ 4 329 972 3 405 118 924 854 846 160
Matières premières, approvisionnements BL 8 032 254 95 296 7 936 958 7 295 556
En cours de production de biens BN 14 997 0 14 997 0
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 47 500
Clients et comptes rattachés BX 9 253 786 994 459 8 259 327 10 308 074
Autres créances BZ 3 235 750 0 3 235 750 2 456 509
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 14 437 0 14 437 41 574
Charges constatées d’avance CH 4 769 0 4 769 27 538
TOTAL (II) CJ 20 555 992 1 089 755 19 466 237 20 176 751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 24 885 964 4 494 873 20 391 092 21 022 911
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 109 760 1 109 760
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 654 064 4 654 064
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 51 000 51 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 7 401 177 5 358 132
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 57 736 2 043 045
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 13 273 737 13 216 001
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 86 806 25 486
Provisions pour charges DQ 175 962 272 395
TOTAL (III) DR 262 768 297 881
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 380 784
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 037 466 6 090 258
Dettes fiscales et sociales DY 617 527 873 026
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 199 594 164 961
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 854 586 7 509 029
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 391 092 21 022 911
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 854 586 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 42 454 843 44 722 42 499 565 58 397 570
Production vendue services FG 116 222 0 116 222 27 283
Chiffres d’affaires nets FJ 42 571 065 44 722 42 615 787 58 424 853
Production stockée FM 10 133 -6 040
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 671 059 514 252
Autres produits FQ 1 483 7 612
Total des produits d’exploitation (I) FR 43 298 461 58 940 677
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 37 274 095 48 581 491
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -458 595 1 998 819
Autres achats et charges externes FW 3 868 661 3 396 527
Impôts, taxes et versements assimilés FX 146 490 212 251
Salaires et traitements FY 1 213 233 1 079 595
Charges sociales FZ 452 709 409 887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 107 327 106 358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 456 600 491 804
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 77 310 204 086
Autres charges GE 157 481 228 243
Total des charges d’exploitation (II) GF 43 295 312 56 709 061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 150 2 231 616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 34 132 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 34 132 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 011 24 271
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 011 24 271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 30 122 -24 271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 33 272 2 207 345
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 2 429
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 26 512 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 26 512 2 429
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 047 8 080
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 047 8 080
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 24 465 -5 651
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 158 648
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 43 359 106 58 943 106
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 43 301 370 56 900 060
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 57 736 2 043 045
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 303 080 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 836 097 203 121 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 774 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 143 951 203 121 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 303 080
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 17 100 4 022 118
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 4 774
DIMINUTIONS Total Général I4 0 17 100 4 329 972
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 255 821 0 0 255 821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 041 970 107 327 0 3 149 297
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 297 791 107 327 0 3 405 118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 86 806
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 84 119
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 91 843
Total Provisions pour risques et charges 5Z 297 881 77 310 112 423 262 768
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 297 881 77 310 112 423 262 768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 96 433 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 77 310 15 990 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 587 0 1 587
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 9 253 786 9 253 786 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 235 750 3 235 750 0
Charges constatées d’avance VS 4 769 4 769 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 495 891 12 494 304 1 587
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 037 466 6 037 466 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 617 527 617 527 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 199 594 199 594 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 854 586 6 854 586 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP