A T 2 T - ACIER TRANSFORME TARGE TOURNIER - 395133978 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 47 259 47 259 47 259
Autres immobilisations incorporelles AJ 255 821 255 821
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 91 469 91 469 91 469
Constructions AP 694 052 688 200 5 851 10 210
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 711 228 1 889 561 821 667 3 066
Autres immobilisations corporelles AT 265 407 252 792 12 615 24 360
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 255 000
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 187 3 187 3 187
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 587 1 587 1 587
TOTAL (I) BJ 4 070 010 3 086 375 983 636 436 139
Matières premières, approvisionnements BL 3 180 259 47 759 3 132 500 3 803 891
En cours de production de biens BN 36 134 36 134 30 976
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 9 313 302 587 606 8 725 696 7 760 042
Autres créances BZ 681 640 115 681 525 900 162
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 114 506 114 506 169 269
Charges constatées d’avance CH 13 769 13 769 6 026
TOTAL (II) CJ 13 339 610 635 480 12 704 130 12 670 367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 409 621 3 721 855 13 687 766 13 106 506
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 109 760 1 109 760
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 654 064 4 654 064
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 51 000 51 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 605 401 -3 032 384
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 154 799 426 983
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 786 407
TOTAL (I) DL 4 364 222 3 995 830
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 22 802 41 262
Provisions pour charges DQ 128 321 116 619
TOTAL (III) DR 151 123 157 881
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 800 752 4 195 533
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 320 941 3 893 492
Dettes fiscales et sociales DY 819 702 752 979
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 231 027 110 791
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 9 172 421 8 952 795
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 687 766 13 106 506
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 9 172 421 8 952 795
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 33 487 669 121 925 33 609 594 36 547 048
Production vendue services FG 30 498 30 498 31 282
Chiffres d’affaires nets FJ 33 518 167 121 925 33 640 092 36 578 330
Production stockée FM 5 159 -12 937
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 20 976
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 123 503 192 089
Autres produits FQ 2 097 38
Total des produits d’exploitation (I) FR 33 791 826 36 757 520
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 27 672 777 29 031 394
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 668 462 1 870 479
Autres achats et charges externes FW 2 813 032 3 160 136
Impôts, taxes et versements assimilés FX 198 603 212 032
Salaires et traitements FY 1 282 292 1 277 344
Charges sociales FZ 483 119 493 063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 47 503 41 689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 153 743 109 733
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 25 411 75 232
Autres charges GE 33 966 12 713
Total des charges d’exploitation (II) GF 33 378 908 36 283 815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 412 918 473 705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 937
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 937
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 40 195 46 055
Différences négatives de change GS 5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 40 200 46 055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -36 263 -46 055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 376 655 427 650
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 11 025
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 810
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 786 407
Total des produits exceptionnels (VII) HD 806 242
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 659
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 666
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 659 666
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 804 583 -666
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 26 440
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 34 602 005 36 757 520
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 33 447 207 36 330 537
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 154 799 426 983
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 303 080
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 167 156 850 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 774
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 475 010 850 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 303 080
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 255 000 3 762 156
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 774
DIMINUTIONS Total Général I4 255 000 4 070 010
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 255 821 255 821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 783 050 47 503 2 830 553
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 038 871 47 503 3 086 375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 786 407 786 407
Provisions pour litiges 4A 22 802
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 128 321
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 157 881 25 411 32 169 151 123
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 944 288 25 411 818 576 151 123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 25 411 32 169
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 786 407
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 587 1 587
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 9 313 302 9 313 302
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 681 640 681 640
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 13 769 13 769
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 010 298 10 008 711 1 587
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 800 752 2 800 752
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 320 941 5 320 941
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 819 702 819 702
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 231 027 231 027
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 172 421 9 172 421
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 34
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 34