A T 2 T - ACIER TRANSFORME TARGE TOURNIER - 395133978 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 47 259 47 259 47 259
Autres immobilisations incorporelles AJ 255 821 255 821
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 91 469 91 469 91 469
Constructions AP 694 052 691 861 2 191 5 851
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 711 228 1 974 561 736 667 821 667
Autres immobilisations corporelles AT 296 130 269 190 26 940 12 615
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 187 3 187 3 187
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 587 1 587 1 587
TOTAL (I) BJ 4 100 733 3 191 433 909 301 983 636
Matières premières, approvisionnements BL 9 572 478 74 325 9 498 152 3 132 500
En cours de production de biens BN 10 904 10 904 36 134
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 15 954 808 657 777 15 297 031 8 725 696
Autres créances BZ 929 900 115 929 784 681 525
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 403 441 403 441 114 506
Charges constatées d’avance CH 3 511 3 511 13 769
TOTAL (II) CJ 26 875 041 732 217 26 142 824 12 704 130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 30 975 774 3 923 650 27 052 124 13 687 766
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 109 760 1 109 760
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 654 064 4 654 064
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 51 000 51 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 425 887 -2 605 401
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 784 019 1 154 799
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 11 172 956 4 364 222
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 149 532 22 802
Provisions pour charges DQ 217 049 128 321
TOTAL (III) DR 366 581 151 123
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 686 735 2 800 752
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 11 705 296 5 320 941
Dettes fiscales et sociales DY 894 722 819 702
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 225 834 231 027
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 15 512 587 9 172 421
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 27 052 124 13 687 766
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 15 512 587 9 172 421
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 61 781 884 272 968 62 054 852 33 609 594
Production vendue services FG 30 243 30 243 30 498
Chiffres d’affaires nets FJ 61 812 127 272 968 62 085 095 33 640 092
Production stockée FM 5 159
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 20 976
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 403 348 123 503
Autres produits FQ 1 501 2 097
Total des produits d’exploitation (I) FR 62 489 944 33 791 826
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 54 404 659 27 672 777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -6 366 989 668 462
Autres achats et charges externes FW 3 452 741 2 813 032
Impôts, taxes et versements assimilés FX 307 550 198 603
Salaires et traitements FY 1 436 608 1 282 292
Charges sociales FZ 584 053 483 119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 105 058 47 503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 197 608 153 743
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 506 220 25 411
Autres charges GE 160 490 33 966
Total des charges d’exploitation (II) GF 54 787 998 33 378 908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 7 701 946 412 918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 891 3 937
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 891 3 937
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 20 195 40 195
Différences négatives de change GS 5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 20 195 40 200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -16 304 -36 263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 685 642 376 655
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 11 025
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 415 8 810
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 786 407
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 415 806 242
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35 1 659
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 35 1 659
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 380 804 583
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 910 003 26 440
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 62 502 250 34 602 005
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 55 718 231 33 447 207
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 784 019 1 154 799
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 303 080
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 762 156 30 723
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 774
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 070 010 30 723
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 303 080
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 792 879
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 774
DIMINUTIONS Total Général I4 4 100 733
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 255 821 255 821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 830 553 105 059 2 935 612
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 086 375 105 059 3 191 433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 149 532
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 217 049
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 126 408 506 220 266 047 366 581
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 126 408 506 220 266 047 366 581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 506 220 266 047
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 587 1 587
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 15 954 808 15 954 808
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 929 900 929 900
Charges constatées d’avance VS 3 511 3 511
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 16 889 805 16 888 218 1 587
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 686 735 2 686 735
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 11 705 296 11 705 296
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 894 722 894 722
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 686 735 2 686 735
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K -2 460 901 -2 460 901
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 15 512 587 15 512 587
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 32
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 32