A T 2 T - ACIER TRANSFORME TARGE TOURNIER - 395133978 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 47 259 47 259 47 259
Autres immobilisations incorporelles AJ 255 821 255 821 1 465
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 91 469 91 469 91 469
Constructions AP 694 052 675 124 18 928 33 992
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 861 228 1 791 883 69 345 129 624
Autres immobilisations corporelles AT 265 407 209 741 55 666 73 652
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 187 3 187 3 187
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 587 1 587 1 587
TOTAL (I) BJ 3 220 010 2 932 568 287 442 382 236
Matières premières, approvisionnements BL 4 199 553 67 059 4 132 494 2 964 287
En cours de production de biens BN 44 724 44 724 15 823
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 8 387 038 466 972 7 920 065 7 266 063
Autres créances BZ 784 901 115 784 785 917 616
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 223 764 223 764 284 366
Charges constatées d’avance CH 7 678 7 678 6 742
TOTAL (II) CJ 13 647 657 534 147 13 113 510 11 454 896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 867 667 3 466 715 13 400 952 11 837 132
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 109 760 1 109 760
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 654 064 4 654 064
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 51 000 51 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -3 219 495 -4 630 004
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 103 903 1 410 509
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 502 526 144 610
TOTAL (I) DL 3 201 758 2 739 939
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 11 343 129 994
Provisions pour charges DQ 67 802 73 203
TOTAL (III) DR 79 145 203 197
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 872 783 3 012 200
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 423 450 4 989 195
Dettes fiscales et sociales DY 694 185 795 849
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 129 632 96 752
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 10 120 049 8 893 995
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 400 952 11 837 132
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 10 120 049 8 893 995
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 33 458 815 101 546 33 560 361 28 714 113
Production vendue services FG 27 891 27 891 29 949
Chiffres d’affaires nets FJ 33 486 706 101 546 33 588 251 28 744 062
Production stockée FM 28 901 -21 472
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 246 212 2 630 984
Autres produits FQ 20 019 28
Total des produits d’exploitation (I) FR 33 883 384 31 353 602
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 29 483 164 20 197 524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 203 851 3 772 189
Autres achats et charges externes FW 2 820 864 3 018 710
Impôts, taxes et versements assimilés FX 238 481 280 570
Salaires et traitements FY 1 253 695 2 262 396
Charges sociales FZ 472 185 588 123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 94 794 106 268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 168 319 189 636
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 11 343 140 087
Autres charges GE 39 758 2 663
Total des charges d’exploitation (II) GF 33 378 751 30 558 165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 504 632 795 437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 46 732 100 655
Différences négatives de change GS 837
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 46 732 101 492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -46 732 -101 492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 457 901 693 945
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 918 13 775
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 98 839 2 971 513
Total des produits exceptionnels (VII) HD 102 757 2 985 288
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 263 261
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 456 754 5 463
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 456 754 2 268 724
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -353 998 716 564
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 33 986 140 34 338 890
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 33 882 237 32 928 381
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 103 903 1 410 509
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 255 821
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 912 156
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 774
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 220 010
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 255 821
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 912 156
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 774
DIMINUTIONS Total Général I4 3 220 010
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 254 356 1 465 255 821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 583 419 93 328 2 676 747
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 837 775 94 793 2 932 568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 144 610 456 754 98 839 502 526
Provisions pour litiges 4A 11 343
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 67 802
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 203 197 11 342 135 395 79 145
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 347 807 468 096 234 234 581 669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 11 342 135 395
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 456 754 98 839
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 587
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 8 387 038
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 784 901
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 7 678
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 181 203 9 179 616 1 587
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 423 450 6 423 450
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 694 185 694 185
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 872 783 2 872 783
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 129 632 129 632
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 120 049 10 120 049
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 34
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 34