A2M INDUSTRIE - 394940175 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 59 087 59 087 5 424
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 88 358 88 358 88 358
Constructions AP 1 090 747 260 386 830 361 884 900
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 922 023 1 704 014 218 009 215 759
Autres immobilisations corporelles AT 948 557 581 072 367 485 432 310
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 400 400 423
TOTAL (I) BJ 4 109 172 2 604 559 1 504 613 1 627 174
Matières premières, approvisionnements BL 11 805 11 805 17 481
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 21 636 21 636 18 354
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 130 130
Clients et comptes rattachés BX 595 774 17 875 577 899 699 038
Autres créances BZ 43 395 43 395 40 163
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 16 769 16 769 16 769
Disponibilités CF 961 897 961 897 450 265
Charges constatées d’avance CH 6 680 6 680 5 082
TOTAL (II) CJ 1 658 086 17 875 1 640 211 1 247 152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 767 258 2 622 434 3 144 824 2 874 326
Parts à moins d’un an CP 400
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 403 100 403 100
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 440 634 212 878
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 407 873 227 757
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 471 608 1 063 734
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 960
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 960
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 160 341 1 338 521
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 95
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 96 862 81 132
Dettes fiscales et sociales DY 409 357 380 452
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 206 931
Produits constatés d’avance (2) EB 451 6 500
TOTAL (IV) EC 1 673 216 1 807 631
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 144 824 2 874 326
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 693 624 648 632
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 50 181 50 181 142 691
Production vendue services FG 2 782 899 4 550 2 787 449 2 435 089
Chiffres d’affaires nets FJ 2 833 080 4 550 2 837 630 2 577 780
Production stockée FM 3 282 9 996
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 129 4 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 41 655 34 431
Autres produits FQ 175 1 340
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 885 872 2 627 547
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 40 322 46 948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 5 676 -2 724
Autres achats et charges externes FW 747 938 673 242
Impôts, taxes et versements assimilés FX 46 195 57 186
Salaires et traitements FY 830 164 856 699
Charges sociales FZ 350 085 363 094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 252 012 260 777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 774 16 272
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 76 232
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 273 244 2 271 726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 612 629 355 821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 255 255
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 255 255
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 37 055 42 415
Différences négatives de change GS 8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 37 063 42 415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -36 808 -42 160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 575 820 313 661
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 30 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 30 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 23 26 656
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 23 26 656
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -23 3 344
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 167 924 89 248
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 886 127 2 657 802
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 478 254 2 430 045
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 407 873 227 757
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 36 161 34 409
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 23 453 25 445
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 59 087
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 920 212 129 474
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 423
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 979 721 129 474
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 59 087
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 049 685
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 23 400
DIMINUTIONS Total Général I4 23 4 109 172
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 53 663 5 424 59 087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 298 884 246 588 2 545 472
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 352 547 252 012 2 604 559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 960 2 960
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 32 343 774 15 242 17 875
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 32 343 774 15 242 17 875
TOTAL GENERAL 7C 35 303 774 18 202 17 875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 774 18 202
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 400 400
Clients douteux ou litigieux VA 21 450 21 450
Autres créances clients UX 574 324 574 324
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 603 1 603
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 10 256 10 256
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 31 536 31 536
Charges constatées d’avance VS 6 680 6 680
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 646 249 646 249
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 341 1 341
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 159 000 179 407 757 378 222 215
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 96 862 96 862
Personnel et comptes rattachés 8C 105 527 105 527
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 90 099 90 099
Impôts sur les bénéfices 8E 44 618 44 618
T.V.A. VW 137 153 137 153
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 31 959 31 959
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 206 6 206
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 451 451
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 673 216 693 624 757 378 222 215
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 178 168
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP