A2M INDUSTRIE - 394940175 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 59 087 53 663 5 424 7 371
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 88 358 88 358 88 358
Constructions AP 1 090 747 205 847 884 900 939 439
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 822 280 1 606 520 215 759 320 102
Autres immobilisations corporelles AT 918 826 486 516 432 310 512 713
Immobilisations en cours AV 6 195
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 423 423 23
TOTAL (I) BJ 3 979 721 2 352 547 1 627 174 1 874 202
Matières premières, approvisionnements BL 17 481 17 481 14 756
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 18 354 18 354 8 358
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 731 381 32 343 699 038 660 482
Autres créances BZ 40 163 40 163 54 804
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 16 769 16 769 16 769
Disponibilités CF 450 265 450 265 337 718
Charges constatées d’avance CH 5 082 5 082 13 141
TOTAL (II) CJ 1 279 495 32 343 1 247 152 1 106 029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 259 216 2 384 890 2 874 326 2 980 231
Parts à moins d’un an CP 423
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 403 100 403 100
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 212 878 257 181
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 227 757 105 697
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 063 734 985 978
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 960 11 435
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 960 11 435
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 338 521 1 523 457
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 95 19 695
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 81 132 110 583
Dettes fiscales et sociales DY 380 452 323 600
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 931 4 021
Produits constatés d’avance (2) EB 6 500 1 463
TOTAL (IV) EC 1 807 631 1 982 818
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 874 326 2 980 231
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 648 632 604 413
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 142 691 142 691 136 294
Production vendue services FG 2 349 130 85 959 2 435 089 2 282 552
Chiffres d’affaires nets FJ 2 491 821 85 959 2 577 780 2 418 846
Production stockée FM 9 996 -10 887
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 000 4 341
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 34 431 28 376
Autres produits FQ 1 340 172
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 627 547 2 440 848
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 46 948 124 551
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -2 724 -1 444
Autres achats et charges externes FW 673 242 644 145
Impôts, taxes et versements assimilés FX 57 186 53 190
Salaires et traitements FY 856 699 829 143
Charges sociales FZ 363 094 355 001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 260 777 251 552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 16 272 2 624
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 11 435
Autres charges GE 232 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 271 726 2 270 206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 355 821 170 642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 255 9 567
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 255 9 567
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 42 415 48 788
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 42 415 48 788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -42 160 -39 222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 313 661 131 421
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 832
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 30 000 2 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 30 000 4 832
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 295
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 26 656
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 26 656 295
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 344 4 538
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 89 248 30 262
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 657 802 2 455 247
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 430 045 2 349 551
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 227 757 105 697
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 34 409 53 945
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 25 445 27 865
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 53 587 5 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 920 707 40 700
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 23 400
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 974 316 46 600
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 59 087
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 41 195 3 920 212
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 423
DIMINUTIONS Total Général I4 41 195 3 979 721
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 46 216 7 447 53 663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 053 898 253 330 8 344 2 298 884
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 100 114 260 777 8 344 2 352 547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 2 960
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 11 435 8 475 2 960
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 16 582 16 272 511 32 343
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 16 582 16 272 511 32 343
TOTAL GENERAL 7C 28 017 16 272 8 986 35 303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 16 272 8 986
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 423 423
Clients douteux ou litigieux VA 38 807
Autres créances clients UX 692 574
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 400
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 809
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 31 954
Charges constatées d’avance VS 5 082
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 777 048 777 048
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 354 1 354
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 337 167 178 168 750 449
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 81 132 81 132
Personnel et comptes rattachés 8C 96 479 96 479
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 83 741 83 741
Impôts sur les bénéfices 8E 24 673 24 673
T.V.A. VW 142 240 142 240
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 33 320 33 320
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 95 95
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 931 931
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 6 500 6 500
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 807 631 648 632 750 449 408 551
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 184 750
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP