A2M INDUSTRIE - 394940175 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 53 587 46 216 7 371 1 954
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 88 358 88 358 88 358
Constructions AP 1 090 747 151 308 939 439 991 463
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 828 924 1 508 822 320 102 230 868
Autres immobilisations corporelles AT 906 482 393 768 512 713 588 488
Immobilisations en cours AV 6 195 6 195 84 300
Avances et acomptes AX 43 146
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 23 23 23
TOTAL (I) BJ 3 974 316 2 100 114 1 874 202 2 028 601
Matières premières, approvisionnements BL 14 756 14 756 13 313
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 8 358 8 358 19 245
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 677 064 16 582 660 482 696 564
Autres créances BZ 54 804 54 804 134 382
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 16 769 16 769 16 769
Disponibilités CF 337 718 337 718 523 855
Charges constatées d’avance CH 13 141 13 141 52 528
TOTAL (II) CJ 1 122 611 16 582 1 106 029 1 456 656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 096 927 2 116 696 2 980 231 3 485 256
Parts à moins d’un an CP 23
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 403 100 403 100
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 257 181 96 062
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 105 697 161 119
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 985 978 880 281
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 11 435
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 11 435
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 523 457 1 640 468
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 19 695 332 324
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 110 583 267 175
Dettes fiscales et sociales DY 323 600 360 209
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 021 3 337
Produits constatés d’avance (2) EB 1 463 1 463
TOTAL (IV) EC 1 982 818 2 604 975
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 980 231 3 485 256
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 604 413 1 140 020
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 136 294 136 294 81 789
Production vendue services FG 2 122 268 160 284 2 282 552 2 182 502
Chiffres d’affaires nets FJ 2 258 562 160 284 2 418 846 2 264 291
Production stockée FM -10 887 -14 086
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 341
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 28 376 26 091
Autres produits FQ 172 193
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 440 848 2 276 489
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 124 551 90 148
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 444 -1 549
Autres achats et charges externes FW 644 145 563 430
Impôts, taxes et versements assimilés FX 53 190 56 174
Salaires et traitements FY 829 143 774 575
Charges sociales FZ 355 001 336 998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 251 552 198 975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 624 8 262
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 11 435
Autres charges GE 8 9
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 270 206 2 027 022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 170 642 249 467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 567 20 065
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 3 380
Total des produits financiers (V) GP 9 567 23 445
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 48 788 48 852
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 48 788 48 852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -39 222 -25 407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 131 421 224 060
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 832 2 323
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 832 2 323
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 295 40
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 295 40
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 538 2 283
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 30 262 65 225
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 455 247 2 302 258
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 349 551 2 141 139
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 105 697 161 119
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 53 945 6 482
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 27 865 20 254
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 44 555 9 032
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 852 244 215 568
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 23
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 896 822 224 600
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 53 587
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 84 300 62 806 3 920 706
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 23
DIMINUTIONS Total Général I4 84 300 62 806 3 974 316
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 42 601 3 615 46 216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 825 621 247 937 19 660 2 053 898
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 868 222 251 552 19 660 2 100 114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 11 435
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 11 435 11 435
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 14 469 2 624 511 16 582
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 469 2 624 511 16 582
TOTAL GENERAL 7C 14 469 14 059 511 28 017
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 14 059 511
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 23 23
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 677 064
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 860
T. V. A. VB 14 465
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 7 510
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 29 969
Charges constatées d’avance VS 13 141
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 745 032 745 032
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 540 1 540
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 521 917 143 512 998 954
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 110 583 110 583
Personnel et comptes rattachés 8C 98 421 98 421
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 88 420 88 420
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 119 974 119 974
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 785 16 785
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 19 695 19 695
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 021 4 021
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 463 1 463
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 982 818 604 413 998 954 379 451
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 62 460
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 179 475
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP