A.T. KEARNEY - 394527899 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 587 44 1 543 0
Fonds commercial AH 25 232 171 25 232 171 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 6 366 492 2 493 331 3 873 161 1 749 434
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 818 323 0 818 323 1 039 816
TOTAL (I) BJ 32 418 573 27 725 546 4 693 027 2 789 250
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 75 353 947 150 000 75 203 947 67 696 323
Autres créances BZ 1 417 012 0 1 417 012 1 761 394
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 7 229 644 0 7 229 644 4 482 936
Charges constatées d’avance CH 2 514 556 0 2 514 556 1 876 938
TOTAL (II) CJ 86 515 159 150 000 86 365 159 75 817 591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 118 933 732 27 875 546 91 058 186 78 606 841
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 295 868 -2 089
Réserve légale (1) DD 514 547 514 547
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 10 714 10 714
Report à nouveau DH 20 409 499 15 666 922
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 095 010 4 742 583
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 30 325 638 21 932 677
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 964 394 1 964 394
Provisions pour charges DQ 2 569 376 4 895 240
TOTAL (III) DR 4 533 770 6 859 634
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 14 684 994 22 421 337
Dettes fiscales et sociales DY 32 581 141 23 145 216
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 244 290 1 269 377
Produits constatés d’avance (2) EB 6 688 352 2 978 604
TOTAL (IV) EC 56 198 777 49 814 534
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 91 058 185 78 606 845
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 60 551 020 94 766 599 155 317 619 137 676 529
Chiffres d’affaires nets FJ 60 551 020 94 766 599 155 317 619 137 676 529
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 340 574 328 071
Autres produits FQ 243 135 62 068
Total des produits d’exploitation (I) FR 157 901 328 138 066 668
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 85 467 137 74 935 353
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 479 278 1 203 824
Salaires et traitements FY 41 711 959 35 192 390
Charges sociales FZ 14 942 760 15 062 336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 405 286 265 354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 150 000 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 280 000 125 739
Autres charges GE 3 379 210 2 522 977
Total des charges d’exploitation (II) GF 147 815 630 129 307 973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 10 085 698 8 758 695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 50 621 20 158
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 50 621 20 158
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 505 306 180 999
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 505 306 180 999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -454 685 -160 841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 9 631 013 8 597 854
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 375 341
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 375 341
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 100 522
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 69 339 918
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 1 964 394
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 69 2 404 834
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 306 -2 404 493
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 750 000 502 000
Impôts sur les bénéfices (X) HK 786 306 948 778
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 157 952 324 138 087 167
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 149 857 311 133 344 584
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 8 095 013 4 742 583
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 25 273 075 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 539 511 0 2 055 880
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 039 816 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 30 852 402 0 2 055 880
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 39 317 25 233 758
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 228 899 6 366 492
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 221 493 818 323
DIMINUTIONS Total Général I4 0 489 709 32 418 573
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 25 273 075 44 40 904 25 232 215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 790 076 632 765 929 510 2 493 331
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 28 063 151 632 809 970 414 27 725 546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 1 964 394
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 2 569 376
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 6 859 634 14 709 2 340 573 4 533 770
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 150 000 0 150 000
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 150 000 0 150 000
TOTAL GENERAL 7C 6 859 634 164 709 2 340 573 4 683 770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 430 000 2 340 574 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 818 323 0 818 323
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 75 353 947 75 353 947 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 168 002 168 002 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 154 116 154 116 0
T. V. A. VB 869 345 869 345 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 91 991 91 991 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 133 558 133 558 0
Charges constatées d’avance VS 2 514 556 2 514 556 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 80 103 838 79 285 515 818 323
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 14 684 994 14 684 994 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 24 679 738 24 679 738 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 180 489 1 180 489 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 50 085 50 085 0 0
T.V.A. VW 6 391 290 6 391 290 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 279 539 279 539 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 773 720 773 720 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 470 570 1 470 570 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 6 688 352 6 688 352 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 56 198 777 56 198 777 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP