A.T. KEARNEY - 394527899 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 16 604 16 604
Fonds commercial AH 25 232 171 25 232 171
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 520 948 1 543 042 977 906 1 109 738
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 443 758 443 758 444 457
TOTAL (I) BJ 28 213 481 26 791 817 1 421 664 1 554 195
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 774 791 774 791 84 894
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 21 035 316 1 041 104 19 994 211 47 941 019
Autres créances BZ 16 416 614 16 416 614 648 264
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 718 355 718 355 762 272
Charges constatées d’avance CH 125 428 125 428 207 860
TOTAL (II) CJ 39 070 504 1 041 104 38 029 400 49 644 309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 28 104 28 104 194 626
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 67 312 090 27 832 921 39 479 168 51 393 129
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC -249 977 -57 208
Réserve légale (1) DD 514 547 514 547
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 10 714 10 714
Report à nouveau DH 5 277 422 3 347 962
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 204 870 1 929 459
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 757 576 6 745 475
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 56 369 194 626
Provisions pour charges DQ 4 767 611 6 419 413
TOTAL (III) DR 4 823 979 6 614 039
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 8 137 659 2 627 016
Dettes fiscales et sociales DY 14 977 448 15 126 188
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 147 535 18 048 173
Produits constatés d’avance (2) EB 620 601 2 153 396
TOTAL (IV) EC 25 883 243 37 954 772
(V) ED 14 371 78 843
TOTAL GENERAL (I à V) EE 39 479 168 51 393 129
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 30 285 281 51 581 335 81 866 616 101 833 068
Chiffres d’affaires nets FJ 30 285 281 51 581 335 81 866 616 101 833 068
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 609 370 108 426
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 83 475 986 101 941 494
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 36 676 889 57 186 942
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 627 796 1 007 084
Salaires et traitements FY 28 237 635 25 654 199
Charges sociales FZ 11 763 064 11 316 816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 244 335 284 812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 041 104
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 78 297 1 272 742
Autres charges GE 1 327 451 1 769 479
Total des charges d’exploitation (II) GF 80 996 572 98 492 074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 479 414 3 449 420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 795 11 834
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 95 294 83 381
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 105 090 95 215
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 57 831 184 204
Intérêts et charges assimilées GR 316 087 225 286
Différences négatives de change GS 6 016 244 791
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 379 934 654 281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -274 844 -559 066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 204 570 2 890 355
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 300 950
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 300 950
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 300 950
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 295 574
Impôts sur les bénéfices (X) HK 666 271
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 83 581 376 102 037 659
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 81 376 506 100 108 200
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 204 870 1 929 459
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 25 248 775
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 413 341 107 607
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 444 457
ACQUISITIONS Total Général 0G 28 106 573 107 607
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 25 248 775
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 520 948
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 699 443 758
DIMINUTIONS Total Général I4 699 28 213 481
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 25 248 775 25 248 775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 303 603 244 335 4 897 1 543 042
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 26 552 378 244 335 4 897 26 791 817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 56 369
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 4 767 611
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 6 614 039 136 128 1 926 188 4 823 979
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N -16 16
Sur comptes clients 6T 1 041 104 1 041 104
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B -16 1 041 121 1 041 104
TOTAL GENERAL 7C 6 614 022 1 177 249 1 926 188 5 865 083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 119 418 1 730 100
- Financières UG 57 831 196 088
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 443 758 443 758
Clients douteux ou litigieux VA 1 041 104
Autres créances clients UX 19 994 211
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 24 909
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 66
T. V. A. VB 20 627
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 14 865 153
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 839 653
Charges constatées d’avance VS 125 428
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 38 021 116 38 021 116
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 8 137 659 8 137 659
Personnel et comptes rattachés 8C 5 452 803 5 452 803
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 906 221 6 906 221
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 052 560 2 052 560
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 565 865 565 865
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 043 874 1 043 874
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 103 661 1 103 661
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 620 601 620 601
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 25 883 243 25 883 243
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP