A.T. KEARNEY - 394527899 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 16 604 16 604
Fonds commercial AH 25 232 170 25 232 170
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 413 341 1 303 603 1 109 738 1 352 586
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 444 456 444 456 453 955
TOTAL (I) BJ 28 106 573 26 552 378 1 554 194 1 806 541
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 84 877 -16 84 894 328 027
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 47 941 018 47 941 018 51 105 439
Autres créances BZ 648 263 648 263 9 805 607
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 762 272 762 272
Charges constatées d’avance CH 207 860 207 860 160 743
TOTAL (II) CJ 49 644 292 -16 49 644 308 61 399 817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 194 625 194 625 17 830
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 77 945 491 26 552 361 51 393 129 63 224 189
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC -57 208 -131 941
Réserve légale (1) DD 514 547 514 547
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 10 714 10 714
Report à nouveau DH 3 347 962 263 037
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 929 459 3 084 925
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 745 474 4 741 282
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 194 625 17 830
Provisions pour charges DQ 6 419 413 5 364 255
TOTAL (III) DR 6 614 038 5 382 085
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 627 015 30 562 774
Dettes fiscales et sociales DY 15 126 187 18 339 383
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 18 048 172 2 277 697
Produits constatés d’avance (2) EB 2 153 396 1 807 061
TOTAL (IV) EC 37 954 772 52 986 916
(V) ED 78 843 113 904
TOTAL GENERAL (I à V) EE 51 393 129 63 224 189
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 36 930 872 51 634 383
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 40 008 224 61 824 844 101 833 068 90 324 059
Chiffres d’affaires nets FJ 40 008 224 61 824 844 101 833 068 90 324 059
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 108 426 793 166
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 101 941 494 91 117 225
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -9
Variation de stock (marchandises) FT 8
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 8
Autres achats et charges externes FW 57 186 942 45 162 343
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 007 084 1 107 230
Salaires et traitements FY 25 654 199 27 115 885
Charges sociales FZ 11 316 816 11 892 542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 284 812 291 628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 272 742 661 435
Autres charges GE 1 769 479 1 151 144
Total des charges d’exploitation (II) GF 98 492 074 87 382 207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 449 420 3 735 018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 11 834 98 697
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 83 381 83 878
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 95 215 182 575
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 184 204 17 760
Intérêts et charges assimilées GR 225 286
Différences négatives de change GS 244 791 67 663
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 654 281 85 423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -559 066 97 151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 890 355 3 832 170
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 986
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 950 1 346
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 950 9 332
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 950 9 332
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 295 574 190 952
Impôts sur les bénéfices (X) HK 666 271 565 625
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 102 037 659 91 309 132
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 100 108 200 88 224 207
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 929 459 3 084 925
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 25 248 775
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 369 734 43 608
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 453 956
ACQUISITIONS Total Général 0G 28 072 464 43 608
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 25 248 775
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 413 341
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 499 444 457
DIMINUTIONS Total Général I4 9 499 28 106 573
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 25 248 775 25 248 775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 017 148 284 812 -1 644 1 303 603
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 26 265 923 284 812 -1 644 26 552 378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 194 626
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 6 419 413
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 382 085 1 340 380 108 426 6 614 039
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 16 -16
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 16 -16
TOTAL GENERAL 7C 5 382 085 1 340 380 108 443 6 614 022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 145 754 90 612
- Financières UG 194 626 17 830
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 444 457 444 457
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 47 941 019
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 17 439
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 78 075
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 552 750
Charges constatées d’avance VS 207 860
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 49 241 599 48 797 143 444 457
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 627 016 2 627 016
Personnel et comptes rattachés 8C 5 610 203 5 610 203
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 785 618 5 785 618
Impôts sur les bénéfices 8E 93 146 93 146
T.V.A. VW 2 983 785 2 983 785
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 653 435 653 435
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 16 714 390 16 714 390
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 333 783 309 883 945 371
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 153 396 2 153 396
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 37 954 772 36 930 873 945 371 78 529
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP