A I PROJECT - 394437305 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 849 2 568 281 742
Fonds commercial AH 226 530 226 530 226 530
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 156 704 108 860 47 844 25 242
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 650 4 650 4 500
TOTAL (I) BJ 390 734 111 428 279 306 257 014
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 2
Produits intermédiaires et finis BR 2
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 126 564 68 959 1 057 605 638 649
Autres créances BZ 71 500 71 500 75 986
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 563 864 563 864 801 428
Charges constatées d’avance CH 7 589 7 589 20 212
TOTAL (II) CJ 1 769 517 68 959 1 700 557 1 536 275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 160 250 180 387 1 979 863 1 793 289
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 140 070 140 070
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 19 900 19 900
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 121 574 121 574
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 853 000 617 000
Report à nouveau DH 764 138
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 213 952 233 070
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 349 260 1 131 752
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 195 789 168 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 195 789 168 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 347
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 181
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 79 031 202 916
Dettes fiscales et sociales DY 336 737 290 091
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 19 046
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 434 814 493 535
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 979 863 1 793 287
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 434 814 493 535
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 508 174 3 508 174 3 030 261
Chiffres d’affaires nets FJ 3 508 174 3 508 174 3 030 261
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000 10 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 25 271 16 567
Autres produits FQ 846 88
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 536 291 3 057 583
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 796 616 1 474 177
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 721 25 729
Salaires et traitements FY 952 695 874 989
Charges sociales FZ 353 915 311 837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 505 14 637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 32 355
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 21 789
Autres charges GE 39 138 16 036
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 229 734 2 717 405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 306 557 340 178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 116 3 816
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 116 3 816
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 694 1 378
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 694 1 378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -578 2 438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 305 979 342 616
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 23 204
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 75 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 75 000 23 204
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 917 25 177
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 300
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 81 000 18 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 91 917 43 477
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -16 917 -20 273
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 75 110 84 768
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 611 406 3 084 603
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 397 454 2 847 028
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 213 952 237 575
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 612
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 228 635 745
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 116 803 39 901
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 349 937 40 646
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 229 380
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 156 704
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 500
DIMINUTIONS Total Général I4 390 584
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 368 1 201 2 568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 91 579 17 281 108 860
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 92 946 18 482 111 428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 174 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 21 789
Total Provisions pour risques et charges 5Z 168 000 130 789 103 000 195 789
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 36 605 32 354 68 959
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 36 605 32 354 68 959
TOTAL GENERAL 7C 204 605 163 143 103 000 264 748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 54 144
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 81 000 75 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 650 4 650
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 126 564 1 126 564
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 894 894
Impôts sur les bénéfices VM 9 658 9 658
T. V. A. VB 15 639 15 639
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 4 293 4 293
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 41 016 41 016
Charges constatées d’avance VS 7 589 7 589
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 210 303 1 205 653 4 650
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 79 031 79 031
Personnel et comptes rattachés 8C 27 969 27 969
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 96 419 96 419
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 202 113 202 113
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 235 10 235
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 19 046 19 046
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 434 814 434 814
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP