A I PROJECT - 394437305 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 575 20 575 5 210
Fonds commercial AH 226 530 226 530 226 530
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 179 684 146 844 32 840 43 488
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 800 4 800 4 800
TOTAL (I) BJ 431 589 167 419 264 170 280 028
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 15 000 15 000
Clients et comptes rattachés BX 530 494 36 605 493 890 628 404
Autres créances BZ 409 735 409 735 149 703
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 844 546 844 546 177 822
Charges constatées d’avance CH 20 884 20 884 16 481
TOTAL (II) CJ 1 820 659 36 605 1 784 055 972 410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 252 249 204 024 2 048 225 1 252 439
Parts à moins d’un an CP 4 800
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 140 070 140 070
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 19 900 19 900
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 121 574 121 574
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 473 000 104 000
Report à nouveau DH 228 667
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 193 910 368 561
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 948 682 754 772
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 150 000 150 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 150 000 150 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 440 342 343
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 182 481
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 167 131 78 047
Dettes fiscales et sociales DY 340 928 258 801
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 960 9 995
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 949 543 347 666
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 048 225 1 252 439
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 949 543 347 666
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 342 343
Dont emprunts participatifs EI 182
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD -6 604 -6 604 -23 568
Production vendue services FG 2 212 703 -288 262 1 924 440 2 305 511
Chiffres d’affaires nets FJ 2 212 703 -294 866 1 917 837 2 281 943
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 929 58 442
Autres produits FQ 58 1 779
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 933 823 2 342 163
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 524 865 580 121
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 354 26 025
Salaires et traitements FY 789 286 846 172
Charges sociales FZ 302 977 336 876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 404 23 282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 345 1 112
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 667 232 1 813 588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 266 591 528 575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 949 2 478
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 949 2 478
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 368 1 251
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 368 1 251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 582 1 227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 270 173 529 803
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 723 13 202
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 723 13 202
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 723 -13 202
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 72 540 148 040
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 938 773 2 344 641
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 744 863 1 976 080
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 193 910 368 561
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 247 106
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 178 138 1 546
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 800
ACQUISITIONS Total Général 0G 430 044 1 546
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 247 106
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 179 684
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 800
DIMINUTIONS Total Général I4 431 589
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 366 5 210 20 575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 134 650 12 194 146 844
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 150 015 17 404 167 419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 150 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 150 000 150 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 36 605 36 605
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 36 605 36 605
TOTAL GENERAL 7C 186 605 186 605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 800 4 800
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 530 494 530 494
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 19 507 19 507
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 822 822
Impôts sur les bénéfices VM 74 244 74 244
T. V. A. VB 56 705 56 705
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 601 5 601
Groupe et associés VC 251 856 251 856
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 000 1 000
Charges constatées d’avance VS 20 884 20 884
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 965 913 965 913
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 342 342
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 440 000 440 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 167 131 167 131
Personnel et comptes rattachés 8C 38 027 38 027
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 128 158 83 158 45 000
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 158 968 158 968
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 775 15 775
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 182 182
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 960 960
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 949 543 904 543 45 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 440 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP