A I PROJECT - 394437305 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 104 1 362 742
Fonds commercial AH 226 530 226 530 226 530
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 116 803 91 561 25 242 32 840
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 500 4 500 4 800
TOTAL (I) BJ 349 937 92 923 257 015 264 170
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 15 000
Clients et comptes rattachés BX 675 253 36 605 638 649 493 890
Autres créances BZ 79 541 79 541 409 735
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 801 428 801 428 844 546
Charges constatées d’avance CH 20 212 20 212 20 884
TOTAL (II) CJ 1 576 434 36 605 1 539 829 1 784 055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 926 371 129 527 1 796 844 2 048 225
Parts à moins d’un an CP 4 500
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 140 070 140 070
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 19 900 19 900
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 121 574 121 574
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 617 000 473 000
Report à nouveau DH 138 228
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 236 626 193 910
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 135 308 948 682
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 168 000 150 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 168 000 150 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 347 440 342
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 182 182
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 202 916 167 131
Dettes fiscales et sociales DY 290 091 340 928
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 960
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 493 535 949 543
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 796 844 2 048 225
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 482 233 904 543
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 347 342
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 877 999 152 262 3 030 261 1 917 837
Chiffres d’affaires nets FJ 2 877 999 152 262 3 030 261 1 917 837
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 567 15 929
Autres produits FQ 88 58
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 057 582 1 933 823
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 474 176 524 865
Impôts, taxes et versements assimilés FX 26 678 24 354
Salaires et traitements FY 874 989 789 286
Charges sociales FZ 311 837 302 977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 637 17 404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 16 037 8 345
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 718 354 1 667 232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 339 229 266 591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 816 4 949
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 816 4 949
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 378 1 368
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 378 1 368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 438 3 582
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 341 667 270 173
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 23 204
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 23 204
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 25 177 3 723
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 300
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 18 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 43 477 3 723
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -20 273 -3 723
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 84 768 72 540
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 084 602 1 938 773
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 847 976 1 744 863
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 236 626 193 910
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 247 106 2 104
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 179 684 5 677
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 800
ACQUISITIONS Total Général 0G 431 589 7 781
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 20 575 228 635
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 68 558 116 803
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 300 4 500
DIMINUTIONS Total Général I4 89 433 349 937
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 575 1 362 20 575 1 362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 146 844 13 275 68 558 91 561
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 167 419 14 637 89 133 92 923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 168 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 150 000 18 000 168 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 36 605 36 605
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 36 605 36 605
TOTAL GENERAL 7C 186 605 18 000 204 605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 18 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 500 4 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 675 253 675 253
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 392 1 392
Impôts sur les bénéfices VM 12 742 12 742
T. V. A. VB 46 418 46 418
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 877 877
Groupe et associés VC 12 400 12 400
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 713 5 713
Charges constatées d’avance VS 20 212 20 212
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 779 506 779 506
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 347 347
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 202 916 202 916
Personnel et comptes rattachés 8C 37 658 37 658
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 104 574 93 272 11 302
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 131 726 131 726
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 133 16 133
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 182 182
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 493 535 482 233 11 302
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 440 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP