A I PROJECT - 394437305 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 575 9 975 10 600
Fonds commercial AH 185 530 185 530 185 530
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 174 431 116 758 57 673 58 822
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 300 300 300
TOTAL (I) BJ 380 837 126 734 254 103 244 653
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 840 183 36 605 803 579 589 734
Autres créances BZ 113 193 44 467 68 727 190 263
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 310 124 310 124 342 414
Charges constatées d’avance CH 19 343 19 343 12 398
TOTAL (II) CJ 1 282 843 81 071 1 201 772 1 134 810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 663 680 207 805 1 455 875 1 379 462
Parts à moins d’un an CP 300
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 140 070 140 070
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 19 900 19 900
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 121 574 144 455
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 454 667 327 119
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 736 211 631 544
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 150 000 150 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 150 000 150 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 164
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 163 341 303 093
Dettes fiscales et sociales DY 361 358 284 825
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 30 677 10 000
Produits constatés d’avance (2) EB 14 124
TOTAL (IV) EC 569 664 597 918
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 455 875 1 379 462
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 569 664 597 918
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD -29 709
Production vendue services FG 2 448 238 22 840 2 471 077 2 357 284
Chiffres d’affaires nets FJ 2 448 238 22 840 2 471 077 2 327 575
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 541 88 931
Autres produits FQ 135 182
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 483 753 2 416 688
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 850
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 617 715 612 077
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 186 45 971
Salaires et traitements FY 857 686 846 010
Charges sociales FZ 318 302 317 326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 15 967 16 339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 30 494
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 98 561
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 868 358 1 937 134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 615 395 479 554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 386 238
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 386 238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -386 -238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 615 010 479 315
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 30 653 29 657
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 400
Total des produits exceptionnels (VII) HD 31 053 29 657
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 21 067 2 337
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 44 867
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 21 867 47 203
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 9 186 -17 546
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 169 529 134 650
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 514 806 2 446 345
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 060 139 2 119 226
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 454 667 327 119
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 18 355 218
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 12 541 10 608
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 8 400
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 195 325 10 780
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 159 794 14 636
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 300
ACQUISITIONS Total Général 0G 355 120 25 717
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 206 106
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 174 431
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 300
DIMINUTIONS Total Général I4 380 837
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 795 180 9 975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 100 972 15 786 116 758
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 110 767 15 967 126 734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 150 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 150 000 150 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 111 30 494 36 605
Autres provisions pour dépréciation 6X 44 867 400 44 467
Total Provisions pour dépréciation 7B 50 977 30 494 400 81 071
TOTAL GENERAL 7C 200 977 30 494 400 231 071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 300 300
Clients douteux ou litigieux VA 51 253 51 253
Autres créances clients UX 788 930 788 930
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 20 883 20 883
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 34 973 34 973
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 856 1 856
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 55 481 55 481
Charges constatées d’avance VS 19 343 19 343
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 973 019 973 019
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 163 341 163 341
Personnel et comptes rattachés 8C 38 641 38 641
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 107 340 107 340
Impôts sur les bénéfices 8E 9 585 9 585
T.V.A. VW 189 734 189 734
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 058 16 058
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 164 164
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 30 677 30 677
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 14 124 14 124
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 569 664 569 664
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP