P2I - 394360275 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 39 334 20 234 19 100 23 034
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 29 064 14 937 14 127 17 033
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 19 345 611 0 19 345 611 19 180 169
Créances rattachées à des participations BB 5 929 069 0 5 929 069 7 335 155
Autres titres immobilisés BD 0 14 605 921 -14 605 921 -523 103
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 607 221 0 607 221 607 221
TOTAL (I) BJ 25 950 299 14 641 092 11 309 207 26 639 509
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 897 504 0 897 504 2 112 532
Autres créances BZ 75 093 560 0 75 093 560 46 683 528
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 17 409 0 17 409 1 109 165
Charges constatées d’avance CH 245 970 0 245 970 0
TOTAL (II) CJ 76 254 442 0 76 254 442 49 905 226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 102 204 741 14 641 092 87 563 649 76 544 735
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 557 845 20 557 845
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 27 480 27 480
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 225 859 138 926
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 490 704 1 638 964
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -11 144 564 1 738 674
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 0 144 869
TOTAL (I) DL 12 157 324 24 246 757
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 343 752 1 967 355
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 343 752 1 967 355
Emprunts obligataires convertibles DS 4 748 711 1 573 607
Autres emprunts obligataires DT 55 204 000 37 410 600
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 242 263 1 140 937
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 097 357 6 518 069
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 797 462 921 911
Dettes fiscales et sociales DY 2 775 288 2 595 341
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 124 430 119 670
Autres dettes EA 73 061 50 488
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 75 062 573 50 330 623
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 87 563 649 76 544 735
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 2 400 000
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 274 025 0 2 274 025 420 000
Chiffres d’affaires nets FJ 2 274 025 0 2 274 025 2 820 000
Production stockée FM 0 -1 969 463
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 981 1 432
Autres produits FQ 34 987 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 315 993 851 969
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 738 445 420 000
Impôts, taxes et versements assimilés FX -31 255 0
Salaires et traitements FY 105 902 174 333
Charges sociales FZ 109 706 80 038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 840 6 840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 34 623 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 964 261 681 211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -648 268 170 758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 9 541 171 7 811 712
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 3 026 851 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 1 848
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 656 773 932 173
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 13 224 796 8 745 734
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 14 426 570 2 109 330
Intérêts et charges assimilées GR 9 075 456 3 718 805
Différences négatives de change GS 0 13
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 23 502 026 5 828 147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 277 230 2 917 586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -10 925 498 3 088 344
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 787 15 380
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 144 869 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 145 657 15 380
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 233 926 83 364
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 32 065 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 265 991 83 364
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -120 335 -67 984
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 98 732 1 281 686
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 15 686 446 9 613 082
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 26 831 010 7 874 408
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -11 144 564 1 738 674
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 68 398 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 27 122 545 0 6 114 891
ACQUISITIONS Total Général 0G 27 190 943 0 6 114 891
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 68 398
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 607 221
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 7 355 535 25 881 901
DIMINUTIONS Total Général I4 0 7 355 535 25 950 299
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 28 331 6 840 0 35 171
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 28 331 6 840 0 35 171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 144 869 0 144 869 0
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 343 752
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 967 355 343 752 1 967 355 343 752
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 523 103 14 082 818 0 14 605 921
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 523 103 14 082 818 0 14 605 921
TOTAL GENERAL 7C 2 635 327 14 426 570 2 112 224 14 949 673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 14 426 570 1 967 355 0
- Exceptionnelles UJ 0 0 144 869 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 5 929 069 0 5 929 069
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 607 221 0 607 221
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 897 504 897 504 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 12 690 12 690 0
T. V. A. VB 257 613 257 613 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 184 1 184 0
Groupe et associés VC 74 571 137 74 571 137 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 250 936 250 936 0
Charges constatées d’avance VS 245 970 245 970 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 82 773 322 76 237 033 6 536 290
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 4 748 711 4 748 711 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 55 204 000 25 701 900 29 502 100 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 52 673 52 673 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 189 590 90 085 99 505 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 028 584 4 028 584 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 797 462 797 462 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 23 250 23 250 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 150 699 150 699 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 2 206 365 2 206 365 0 0
T.V.A. VW 232 003 232 003 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 162 971 162 971 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 124 430 124 430 0 0
Groupe et associés VI 7 068 773 7 068 773 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 73 061 73 061 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 75 062 573 45 460 968 29 601 605 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 18 995 400 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 294 716
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP