| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | ||||
| Fonds commercial | AH | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | 212 482 | 26 139 | 186 342 | 15 099 |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | ||||
| Constructions | AP | 536 214 | 106 079 | 430 135 | 409 125 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | ||||
| Autres immobilisations corporelles | AT | 538 898 | 195 035 | 343 862 | 278 046 |
| Immobilisations en cours | AV | ||||
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | ||||
| Autres participations | CU | 201 280 | 201 280 | 1 599 369 | |
| Créances rattachées à des participations | BB | 5 493 518 | 5 493 518 | 1 895 291 | |
| Autres titres immobilisés | BD | 381 128 | -381 128 | 840 | |
| Prêts | BF | ||||
| Autres immobilisations financières | BH | 756 781 | 756 781 | 82 209 | |
| TOTAL (I) | BJ | 7 739 174 | 708 382 | 7 030 791 | 4 279 981 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | ||||
| En cours de production de biens | BN | 2 028 870 | 2 028 870 | 1 941 271 | |
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | ||||
| Marchandises | BT | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 3 502 | 3 502 | 4 792 | |
| Clients et comptes rattachés | BX | 28 596 439 | 28 596 439 | 15 255 362 | |
| Autres créances | BZ | 19 964 457 | 19 964 457 | 7 811 618 | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | ||||
| Disponibilités | CF | 1 754 233 | 1 754 233 | 1 236 375 | |
| Charges constatées d’avance | CH | 755 579 | 755 579 | 314 660 | |
| TOTAL (II) | CJ | 53 103 082 | 53 103 082 | 26 564 080 | |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 60 842 256 | 708 382 | 60 133 873 | 30 844 061 |
| Parts à moins d’un an | CP | ||||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 18 526 200 | 527 000 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | 27 480 | 27 480 | ||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 52 700 | 52 700 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | ||||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | 32 316 | 4 946 615 | ||
| Report à nouveau | DH | ||||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 1 724 509 | 330 133 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | 144 869 | 70 538 | ||
| TOTAL (I) | DL | 20 508 075 | 5 954 467 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | ||||
| Provisions pour charges | DQ | ||||
| TOTAL (III) | DR | ||||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | 975 099 | 418 195 | ||
| Autres emprunts obligataires | DT | 19 408 000 | 12 325 000 | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 5 144 433 | 4 695 014 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 1 932 737 | 2 316 441 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | ||||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 4 695 180 | 1 419 471 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 7 073 985 | 3 411 370 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 3 750 | |||
| Autres dettes | EA | 61 785 | 140 093 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | 330 827 | 164 007 | ||
| TOTAL (IV) | EC | 39 625 797 | 24 889 594 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 60 133 873 | 30 844 061 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | ||||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | ||||
| Dont emprunts participatifs | EI | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | ||||
| Production vendue biens | FD | ||||
| Production vendue services | FG | 14 451 743 | 233 576 | 14 685 319 | 8 725 475 |
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 14 451 743 | 233 576 | 14 685 319 | 8 725 475 |
| Production stockée | FM | 87 598 | 59 780 | ||
| Production immobilisée | FN | ||||
| Subventions d’exploitation | FO | ||||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 218 679 | 62 186 | ||
| Autres produits | FQ | 2 148 | 10 136 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 14 993 746 | 8 857 578 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | ||||
| Variation de stock (marchandises) | FT | ||||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | ||||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | ||||
| Autres achats et charges externes | FW | 10 763 939 | 5 902 328 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 557 011 | 187 125 | ||
| Salaires et traitements | FY | 3 585 667 | 2 244 450 | ||
| Charges sociales | FZ | 1 431 026 | 837 660 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 171 101 | 83 312 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | ||||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | ||||
| Autres charges | GE | 5 802 | 2 241 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 16 514 548 | 9 257 118 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | -1 520 802 | -399 540 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | ||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | ||||
| Produits financiers de participations | GJ | 5 619 153 | 1 961 774 | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | ||||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | 84 776 | 18 953 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | 507 370 | 265 559 | ||
| Différences positives de change | GN | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | ||||
| Total des produits financiers (V) | GP | 6 211 300 | 2 246 286 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | 381 128 | 615 | ||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 1 706 850 | 1 331 584 | ||
| Différences négatives de change | GS | ||||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | ||||
| Total des charges financières (VI) | GU | 2 087 978 | 1 332 200 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | 4 123 321 | 914 086 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | 2 602 519 | 514 546 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 28 875 | |||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | 8 166 | 34 404 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | ||||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 37 041 | 34 404 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | 22 252 | 22 750 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | 5 210 | |||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | 74 330 | 28 973 | ||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 101 793 | 51 723 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | -64 752 | -17 319 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | ||||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | 813 257 | 167 094 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 21 242 087 | 11 138 269 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 19 517 576 | 10 808 136 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | 1 724 509 | 330 133 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | ||||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 32 296 | 1 023 105 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 874 606 | 200 506 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 3 578 990 | 6 311 683 | ||
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 4 485 892 | 7 535 294 | ||
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | 1 055 400 | |||
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 1 075 112 | |||
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 3 437 521 | 6 453 152 | ||
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 3 437 521 | 8 583 665 | ||
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 17 196 | 8 944 | 26 140 | |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 187 434 | 162 157 | 48 476 | 301 115 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 204 630 | 171 101 | 48 476 | 327 255 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | 144 869 | |||
| Total Provisions réglementées | 3Z | 70 539 | 74 330 | 144 869 | |
| Provisions pour litiges | 4A | ||||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | ||||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | ||||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | ||||
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | ||||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | ||||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | 1 281 | 381 737 | 1 281 | 381 737 |
| Sur stocks et en cours | 6N | ||||
| Sur comptes clients | 6T | ||||
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | 48 656 | |||
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | 1 281 | 381 737 | 49 937 | 381 737 |
| TOTAL GENERAL | 7C | 71 819 | 456 067 | 49 937 | 526 606 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | 48 656 | |||
| - Financières | UG | 381 737 | 1 281 | ||
| - Exceptionnelles | UJ | 74 330 | |||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | 5 493 518 | 5 493 518 | ||
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | 758 354 | 758 354 | ||
| Clients douteux ou litigieux | VA | ||||
| Autres créances clients | UX | 28 596 439 | 28 596 439 | ||
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | 102 | 102 | ||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | 775 | 775 | ||
| Impôts sur les bénéfices | VM | 12 690 | 12 690 | ||
| T. V. A. | VB | 878 606 | 878 606 | ||
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | 5 266 | 5 266 | ||
| Divers | VP | ||||
| Groupe et associés | VC | 18 865 999 | 18 865 999 | ||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 171 020 | 171 020 | ||
| Charges constatées d’avance | VS | 755 579 | 755 579 | ||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 55 538 348 | 49 286 476 | 6 251 872 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | 975 099 | 975 099 | ||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | 19 408 000 | 1 100 000 | 18 308 000 | |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | 1 350 953 | 1 350 953 | ||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | 3 793 481 | 1 139 841 | 2 653 640 | |
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | 120 674 | 120 674 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 4 695 180 | 4 695 180 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 591 409 | 591 409 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 553 098 | 553 098 | ||
| Impôts sur les bénéfices | 8E | 817 995 | 817 995 | ||
| T.V.A. | VW | 5 008 428 | 5 008 428 | ||
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 95 103 | 95 103 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | 3 750 | 3 750 | ||
| Groupe et associés | VI | 1 812 064 | 1 812 064 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 61 785 | 61 785 | ||
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | 330 827 | 330 827 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 39 617 846 | 18 656 206 | 20 961 640 | |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | 11 181 826 | |||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | 3 640 352 | |||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||