P2I - 394360275 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 32 296 17 196 15 100 11 838
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 463 151 54 026 409 125 230 495
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 411 455 133 408 278 047 202 484
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 599 369 1 599 369 1 599 349
Créances rattachées à des participations BB 1 895 291 1 895 291 5 546 804
Autres titres immobilisés BD 2 121 1 281 840 -14 426
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 82 209 82 209 54 772
TOTAL (I) BJ 4 485 892 205 911 4 279 981 7 631 316
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 1 941 272 1 941 272 1 881 491
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 792 4 792 3 502
Clients et comptes rattachés BX 15 255 362 15 255 362 11 285 353
Autres créances BZ 7 811 619 7 811 619 8 002 101
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 236 376 1 236 376 204 907
Charges constatées d’avance CH 314 660 314 660 231 900
TOTAL (II) CJ 26 564 080 26 564 080 21 609 254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 31 049 972 205 911 30 844 062 29 240 570
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 527 000 527 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 27 480 27 480
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 52 700 52 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 946 615 2 101 825
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 330 133 3 346 813
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 70 539 41 565
TOTAL (I) DL 5 954 467 6 097 382
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 418 196 415 119
Autres emprunts obligataires DT 12 325 000 7 510 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 695 014 3 962 198
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 316 442 7 275 077
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 419 471 785 909
Dettes fiscales et sociales DY 3 411 371 3 120 174
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 140 094 74 711
Produits constatés d’avance (2) EB 164 007
TOTAL (IV) EC 24 889 594 23 143 188
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 30 844 062 29 240 570
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 500
Production vendue services FG 8 725 475 8 725 475 6 255 245
Chiffres d’affaires nets FJ 8 725 475 8 725 475 6 256 745
Production stockée FM 59 781
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 62 186 165 727
Autres produits FQ 10 137 483
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 857 578 6 422 955
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 902 329 3 952 790
Impôts, taxes et versements assimilés FX 187 125 680 145
Salaires et traitements FY 2 244 450 1 360 779
Charges sociales FZ 837 660 521 793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 83 313 57 226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 242 5 767
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 257 118 6 578 499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -399 540 -155 544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 961 774 5 652 118
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 18 953 253
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 265 559 305 872
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 246 287 5 958 244
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 616
Intérêts et charges assimilées GR 1 331 585 903 978
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 332 200 903 978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 914 087 5 054 265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 514 547 4 898 721
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 483
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 34 405 120
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 34 405 1 603
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 22 750 17 036
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 370
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 28 974 28 974
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 51 724 48 380
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -17 319 -46 777
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 167 094 1 505 132
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 138 270 12 382 802
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 808 136 9 035 989
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 330 133 3 346 813
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 23 297 8 999
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 546 942 331 769
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 202 698 27 785
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 772 937 27 785 340 768
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 32 296
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 105 874 606
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 82 209
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 651 493 3 578 990
DIMINUTIONS Total Général I4 3 655 598 4 485 892
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 459 5 737 17 196
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 113 964 77 576 4 105 187 434
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 125 423 83 313 4 105 204 630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 70 539
Total Provisions réglementées 3Z 41 565 28 974 70 539
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 16 199 616 15 534 1 281
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 16 199 616 15 534 1 281
TOTAL GENERAL 7C 57 764 29 590 15 534 71 819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 895 291 1 895 291
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 82 209 82 209
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 15 255 362 15 255 362
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 914 914
Impôts sur les bénéfices VM 257 126 257 126
T. V. A. VB 210 982 210 982
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 7 140 894 7 140 894
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 201 703 201 703
Charges constatées d’avance VS 314 660 314 660
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 25 359 141 23 381 641 1 977 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 418 196 418 196
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 12 325 000 4 025 000 8 300 000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 352 881 1 352 881
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 342 133 1 435 799 1 810 819 95 535
Emprunts et dettes financières divers 8A 279 598 279 598
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 419 471 1 419 471
Personnel et comptes rattachés 8C 326 664 326 664
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 386 257 386 257
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 583 659 2 583 659
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 114 791 114 791
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 036 844 2 036 844
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 140 094 140 094
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 164 007 164 007
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 24 889 594 24 475 177 414 417
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 7 360 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 837 257
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP