A.M.M.POGGIOLI - 394198998 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 275 5 275 0 0
Fonds commercial AH 88 723 0 88 723 88 723
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 98 049 73 952 24 097 23 633
Autres immobilisations corporelles AT 83 450 75 683 7 767 15 384
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 16 192 0 16 192 16 192
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 257 0 8 257 8 257
TOTAL (I) BJ 299 946 154 910 145 036 152 189
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 53 148 0 53 148 55 260
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 727 432 0 727 432 686 455
Autres créances BZ 255 742 0 255 742 644 362
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 735 698 0 735 698 180 948
Charges constatées d’avance CH 6 410 0 6 410 127
TOTAL (II) CJ 1 778 430 0 1 778 430 1 567 152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 078 375 154 910 1 923 466 1 719 341
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 160 763
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 70 000 70 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 000 7 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 038 216 1 199 026
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 190 318 39 190
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 305 533 1 315 216
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 157 9 077
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 49 000 49 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 399 100 225 929
Dettes fiscales et sociales DY 155 912 93 120
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 762 26 999
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 617 932 404 125
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 923 466 1 719 341
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 568 581 350 588
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 620 396
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 153 174 1 035 961 1 189 135 855 629
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 595 400 1 153 998 1 749 398 1 361 261
Chiffres d’affaires nets FJ 748 574 2 189 959 2 938 533 2 216 891
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 805 18 285
Autres produits FQ 23 387
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 942 360 2 235 563
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 997 072 669 385
Variation de stock (marchandises) FT 2 112 20 763
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 19 104 5 609
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 938 753 842 277
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 128 2 898
Salaires et traitements FY 535 619 482 927
Charges sociales FZ 203 510 174 325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 612 19 805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 260 837
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 716 171 2 218 826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 226 190 16 737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 27 982 15 143
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 356 0
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 221 211
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 28 559 15 354
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 666 346
Différences négatives de change GS 43 22
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 710 367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 26 849 14 986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 253 038 31 723
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 914 3 791
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 14 325
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 914 18 116
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 788 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 3 178
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 788 3 178
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 874 14 938
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 57 847 7 471
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 975 833 2 269 032
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 785 516 2 229 842
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 190 318 39 190
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 805 18 285
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 93 998 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 184 995 0 6 459
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 24 449 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 303 442 0 6 459
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 93 998
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 9 955 181 499
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 24 449
DIMINUTIONS Total Général I4 0 9 955 299 946
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 275 0 0 5 275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 145 978 13 612 9 955 149 634
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 151 253 13 612 9 955 154 910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 257 0 8 257
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 727 432 727 432 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 75 75 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 49 080 49 080 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 160 763 0 160 763
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 45 823 45 823 0
Charges constatées d’avance VS 6 410 6 410 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 997 841 828 820 169 020
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 620 620 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 537 4 187 351 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 399 100 399 100 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 26 304 26 304 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 42 517 42 517 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 47 847 47 847 0 0
T.V.A. VW 36 775 36 775 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 469 2 469 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 49 000 0 49 000 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 762 8 762 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 617 932 568 581 49 351 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 4 143
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP