A.M.M.POGGIOLI - 394198998 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 275 5 275
Fonds commercial AH 88 723 88 723 88 723
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 92 600 68 967 23 633 30 679
Autres immobilisations corporelles AT 92 395 77 010 15 384 31 322
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 16 192 16 192 16 192
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 257 8 257 8 257
TOTAL (I) BJ 303 442 151 253 152 189 175 172
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 55 260 55 260 76 023
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 686 455 686 455 502 912
Autres créances BZ 644 362 644 362 848 241
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 210 719
Disponibilités CF 180 948 180 948 456 162
Charges constatées d’avance CH 127 127 17 501
TOTAL (II) CJ 1 567 152 1 567 152 2 111 559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 870 594 151 253 1 719 341 2 286 731
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 501 875
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 70 000 70 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 000 7 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 199 026 1 093 457
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 39 190 305 569
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 315 216 1 476 026
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 9 077 13 721
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 49 000 49 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 225 929 652 561
Dettes fiscales et sociales DY 93 120 69 880
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 26 999 25 543
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 404 125 810 705
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 719 341 2 286 731
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 350 588 802 025
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 396 942
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 155 140 700 489 855 629 816 955
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 616 928 744 334 1 361 261 2 715 586
Chiffres d’affaires nets FJ 772 068 1 444 823 2 216 891 3 532 541
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 285 9 708
Autres produits FQ 387 49
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 235 563 3 542 298
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 669 385 618 922
Variation de stock (marchandises) FT 20 763 -14 824
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 609 5 389
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 842 277 1 641 873
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 898 16 322
Salaires et traitements FY 482 927 623 575
Charges sociales FZ 174 325 217 583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 805 28 294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 837 3 403
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 218 826 3 140 538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 16 737 401 760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 15 143 13 752
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 211 221
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 15 354 13 972
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 346 5 022
Différences négatives de change GS 22 27
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 367 5 049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 14 986 8 923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 31 723 410 683
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 791
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 14 325
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 18 116
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 720
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 178
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 178 720
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 14 938 -720
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 7 471 104 394
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 269 032 3 556 270
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 229 842 3 250 701
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 39 190 305 569
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 934
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 18 285 7 466
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 93 998
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 211 235
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 24 449
ACQUISITIONS Total Général 0G 329 682
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 93 998
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 26 240 184 995
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 24 449
DIMINUTIONS Total Général I4 26 240 303 442
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 275 5 275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 149 234 19 805 23 062 145 978
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 154 510 19 805 23 062 151 253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 257 8 257
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 686 455 686 455
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 91 341 91 341
T. V. A. VB 33 633 33 633
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 573 2 573
Groupe et associés VC 501 875 501 875
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 941 14 941
Charges constatées d’avance VS 127 127
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 339 202 829 070 510 132
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 396 396
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 8 680 4 143 4 537
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 225 929 225 929
Personnel et comptes rattachés 8C 21 231 21 231
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 44 003 44 003
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 25 977 25 977
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 910 1 910
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 49 000 49 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 26 999 26 999
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 404 125 350 588 53 537
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 4 100
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 14
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 14