A.F-SOLUTION - 394175624 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 40 202 40 203
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 41 788 41 768 20 190
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 124 728 105 789 18 940 22 540
Autres immobilisations corporelles AT 201 765 85 272 116 493 99 402
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 695 8 695 8 695
TOTAL (I) BJ 417 178 273 031 144 147 130 826
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 262 809 10 584 252 225 255 328
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 531 501 15 065 516 436 719 504
Autres créances BZ 41 189 41 189 35 183
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 150 000 150 000 150 000
Disponibilités CF 72 835 72 835 4 549
Charges constatées d’avance CH 25 635 25 635 8 072
TOTAL (II) CJ 1 083 969 25 649 1 058 320 1 172 635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 501 147 298 680 1 202 467 1 303 461
Parts à moins d’un an CP 8 695
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 514 695 434 582
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 121 620 80 113
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 856 315 734 695
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 30 356 153 054
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 16 332 16 267
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 158 545 308 393
Dettes fiscales et sociales DY 140 919 90 510
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 541
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 346 152 568 766
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 202 467 1 303 461
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 344 464 539 425
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 390 98 054
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 436 570 1 517 715 1 954 285 1 449 746
Production vendue biens FD 368 052 176 162 544 214 834 594
Production vendue services FG 101 166 101 166 100 585
Chiffres d’affaires nets FJ 905 788 1 693 877 2 599 666 2 384 925
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 22 358 22 786
Autres produits FQ 2 947 4 356
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 624 971 2 412 068
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 226 844 1 241 177
Variation de stock (marchandises) FT -7 481 -71 799
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 128 624 201 647
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 442 595 398 509
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 848 13 567
Salaires et traitements FY 428 282 363 573
Charges sociales FZ 175 840 140 018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 690 16 120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 17 968 2 667
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 150 152
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 457 359 2 305 632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 167 611 106 436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 803
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 803
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 143 4 328
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 143 4 328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 143 -3 525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 164 468 102 911
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 71 71
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 71 71
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -71 -71
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 42 777 22 727
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 624 971 2 412 870
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 503 351 2 332 757
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 121 620 80 113
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 33 928 44 560
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 22 358 22 786
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 40 202
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 331 270 37 011
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 695
ACQUISITIONS Total Général 0G 380 167 37 011
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 40 202
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 368 281
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 695
DIMINUTIONS Total Général I4 417 178
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 40 203 40 203
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 209 138 23 690 232 828
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 249 341 23 690 273 031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 10 584 10 584
Sur comptes clients 6T 7 681 7 384 15 065
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 681 17 968 25 649
TOTAL GENERAL 7C 7 681 17 968 25 649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 17 968
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 695 8 695
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 531 501
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 028
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 36 600
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 561
Charges constatées d’avance VS 25 635
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 607 020 607 020
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 390 390
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 29 966 28 278 1 688
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 158 545 158 545
Personnel et comptes rattachés 8C 52 531 52 531
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 65 699 65 699
Impôts sur les bénéfices 8E 13 342 13 342
T.V.A. VW 4 063 4 063
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 284 5 284
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 16 332 16 332
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 346 152 344 464 1 688
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 25 034
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP