SERPI - 394133144 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 850 11 850 0 0
Fonds commercial AH 1 0 1 1
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 978 107 0 1 978 107 1 978 107
Constructions AP 5 929 400 867 471 5 061 929 5 287 246
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 479 624 230 799 248 826 297 410
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 86 326 0 86 326 86 076
Créances rattachées à des participations BB 13 733 448 0 13 733 448 9 543 949
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 22 794 0 22 794 22 794
TOTAL (I) BJ 22 241 550 1 110 120 21 131 430 17 215 583
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 1 271 372 0 1 271 372 9 374 715
Marchandises BT 2 316 043 0 2 316 043 2 261 940
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 51 662 0 51 662 77 434
Autres créances BZ 363 435 0 363 435 1 937 719
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 19 400 040 0 19 400 040 40
Disponibilités CF 3 821 119 0 3 821 119 4 916 602
Charges constatées d’avance CH 51 895 0 51 895 18 184
TOTAL (II) CJ 27 275 565 0 27 275 565 18 586 634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 49 517 115 1 110 120 48 406 995 35 802 217
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 11 587 500 11 587 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 158 750 1 158 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 13 649 977 3 135 733
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 13 677 250 10 514 245
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 40 073 478 26 396 227
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 763 565 8 750 391
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 009 202 311 973
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 50 986 106 814
Dettes fiscales et sociales DY 2 454 078 182 736
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 55 685 54 076
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 333 517 9 405 990
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 48 406 995 35 802 217
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 738 945 4 642 425
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 20 055 000 0 20 055 000 9 884 000
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 506 039 0 4 506 039 5 988 338
Chiffres d’affaires nets FJ 24 561 039 0 24 561 039 15 872 338
Production stockée FM -8 103 343 2 231 382
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 667 11 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 242 6 153
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 16 469 605 18 121 206
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 104 086 8 443 303
Variation de stock (marchandises) FT -54 103 -975 615
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 205 672 3 904 578
Impôts, taxes et versements assimilés FX 135 321 139 205
Salaires et traitements FY 358 116 352 743
Charges sociales FZ 161 714 165 387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 283 923 280 578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 202 1 414
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 196 931 12 311 593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 14 272 674 5 809 613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1 982 330 5 882 396
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 420 853 198 801
Produits financiers de participations GJ 1 840 007 1 126 897
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 620 475 96 569
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 460 481 1 223 466
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 187 781 169 213
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 187 781 169 213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 272 700 1 054 252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 18 106 852 12 547 461
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 19 879 14 754
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 1 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19 879 15 754
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 39 641 43 087
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 1 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 39 641 44 087
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -19 762 -28 332
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 409 840 2 004 884
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 20 932 296 25 242 822
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 255 045 14 728 578
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 13 677 250 10 514 245
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 13 553 17 191
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 242 6 153
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 16 076 17 675
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 2 202 1 414
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 11 851 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 8 438 676 0 10 021
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 652 819 0 7 679 594
ACQUISITIONS Total Général 0G 18 103 346 0 7 689 615
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 11 851
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 61 566 8 387 131
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 3 489 845 13 842 567
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 551 411 22 241 550
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 850 0 0 11 850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 875 913 283 923 61 566 1 098 270
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 887 763 283 923 61 566 1 110 120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 13 733 448 0 13 733 448
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 22 794 0 22 794
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 51 662 51 662 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 41 468 41 468 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 299 299 0
Groupe et associés VC 321 216 321 216 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 452 452 0
Charges constatées d’avance VS 51 895 51 895 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 223 233 466 991 13 756 242
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 763 565 1 168 993 1 609 289 1 985 283
Emprunts et dettes financières divers 8A 26 766 26 766 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 50 986 50 986 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 10 752 10 752 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 21 346 21 346 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 2 357 337 2 357 337 0 0
T.V.A. VW 26 356 26 356 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 38 287 38 287 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 982 436 982 436 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 55 685 55 685 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 333 517 4 738 945 1 609 289 1 985 283
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 254 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 4 240 826
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 457 135 3 000 837
Location, charges locatives et de copropriété XQ 232 103 210 809
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 178 298 238 527
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 341 0
Autres comptes ST 337 795 454 405
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 205 672 3 904 578
Taxe professionnelle YW 59 660 51 604
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 75 661 87 601
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 135 321 139 205
Montant de la TVA. collectée YY 4 792 207 1 081 962
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 167 099 257 713
Effectif moyen du personnel YP 5 0
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5 0