SERPI - 394133144 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 850 11 850 3 193
Fonds commercial AH 1 1
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 978 107 1 978 107 1 665 522
Constructions AP 5 929 400 642 154 5 287 246 5 512 563
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 531 169 233 759 297 410 312 162
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 86 076 86 076 81 192
Créances rattachées à des participations BB 9 543 949 9 543 949 9 073 612
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 22 794 22 794 10 042
TOTAL (I) BJ 18 103 346 887 763 17 215 583 16 658 287
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 9 374 715 9 374 715 7 143 333
Marchandises BT 2 261 940 2 261 940 1 286 326
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 77 434 77 434 19 648
Autres créances BZ 1 937 719 1 937 719 2 723 053
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 40 40 40
Disponibilités CF 4 916 602 4 916 602 4 554 571
Charges constatées d’avance CH 18 184 18 184 17 510
TOTAL (II) CJ 18 586 634 18 586 634 15 744 481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 36 689 980 887 763 35 802 217 32 402 767
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 11 587 500 11 587 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 158 750 1 158 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 3 135 733 1 145 361
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 10 514 245 1 990 372
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 26 396 227 15 881 983
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 750 391 8 681 077
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 311 973 5 285 244
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 106 814 172 685
Dettes fiscales et sociales DY 182 736 2 326 993
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 54 076 54 786
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 9 405 990 16 520 785
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 35 802 217 32 402 767
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 642 425 8 814 030
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 9 884 000 9 884 000 450 000
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 988 338 5 988 338 5 957 516
Chiffres d’affaires nets FJ 15 872 338 15 872 338 6 407 516
Production stockée FM 2 231 382 3 695 036
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 11 333 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 153 33 153
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 18 121 206 10 137 705
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 8 443 303 1 200
Variation de stock (marchandises) FT -975 615
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 904 578 5 259 548
Impôts, taxes et versements assimilés FX 139 205 113 108
Salaires et traitements FY 352 743 267 357
Charges sociales FZ 165 387 126 924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 280 578 290 715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 414 2 098
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 311 593 6 060 950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 809 613 4 076 756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 5 882 396 606 953
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 198 801 225 758
Produits financiers de participations GJ 1 126 897 57 336
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 96 569 36 798
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 223 466 94 133
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 169 213 149 363
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 169 213 149 363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 054 252 -55 230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 12 547 461 4 402 721
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 14 754 8 740
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 000 1 158 657
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 754 1 167 397
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 43 087 44 667
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 000 973 047
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 44 087 1 017 714
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -28 332 149 683
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 004 884 2 562 032
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 25 242 822 12 006 189
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 728 578 10 015 817
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 10 514 245 1 990 372
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 17 191 16 012
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 153 33 153
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 17 675 16 590
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 414 2 098
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 13 670 1
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 8 088 776 349 900
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 164 846 2 831 250
ACQUISITIONS Total Général 0G 17 267 292 3 181 151
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 820 11 851
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 8 438 676
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 5 882
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 343 277 9 652 819
DIMINUTIONS Total Général I4 2 345 097 18 103 346
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 477 3 193 1 820 11 850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 598 528 277 385 875 913
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 609 005 280 578 1 820 887 763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 9 543 949 9 543 949
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 22 794 22 794
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 77 434 77 434
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 576 372 576 372
T. V. A. VB 17 538 17 538
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 659 659
Groupe et associés VC 1 250 421 1 250 421
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 92 729 92 729
Charges constatées d’avance VS 18 184 18 184
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 600 081 2 033 338 9 566 743
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 8 750 391 3 986 826 2 362 789
Emprunts et dettes financières divers 8A 45 799 45 799
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 106 814 106 814
Personnel et comptes rattachés 8C 13 997 13 997
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 29 031 29 031
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 109 472 109 472
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 30 236 30 236
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 266 174 266 174
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 54 076 54 076
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 405 990 4 642 425 2 362 789 2 400 776
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 6 788 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 718 686
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 3 000 837 4 444 879
Location, charges locatives et de copropriété XQ 210 809 150 697
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 238 527 293 749
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 6 236
Autres comptes ST 454 405 363 987
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 3 904 578 5 259 548
Taxe professionnelle YW 51 604 26 389
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 87 601 86 719
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 139 205 113 108
Montant de la TVA. collectée YY 1 081 962 1 065 807
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 257 713 236 140
Effectif moyen du personnel YP 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5