SERPI - 394133144 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 670 6 527 7 143 11 093
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 966 722 1 966 722 1 966 722
Constructions AP 6 632 200 214 220 6 417 980 942 200
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 455 321 128 998 326 323 80 229
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 67 860 67 860 68 960
Créances rattachées à des participations BB 7 274 282 7 274 282 7 137 185
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 042 10 042 6 042
TOTAL (I) BJ 16 420 096 349 745 16 070 352 10 212 431
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 3 448 297 3 448 297 2 095 374
Marchandises BT 1 286 326 1 286 326 1 861 021
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 39 895 39 895 5 992 329
Autres créances BZ 350 715 350 715 794 198
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 40 40 40
Disponibilités CF 2 685 843 2 685 843 522 022
Charges constatées d’avance CH 5 096 5 096 17 482
TOTAL (II) CJ 7 816 212 7 816 212 11 282 466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 24 236 308 349 745 23 886 564 21 494 897
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 11 587 500 11 587 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 158 750 1 158 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 69 793 909 615
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 075 568 -839 823
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 13 891 611 12 816 043
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 341 121 7 153 345
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 302 271 1 128 799
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 214 327 314 278
Dettes fiscales et sociales DY 812 882 81 318
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 324 351 1 114
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 9 994 953 8 678 854
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 23 886 564 21 494 897
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 558 876 1 580 119
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 450 000 1 450 000
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 649 085 3 649 085 970 539
Chiffres d’affaires nets FJ 5 099 085 5 099 085 970 539
Production stockée FM 1 352 923 714 615
Production immobilisée FN 130 524
Subventions d’exploitation FO 1 833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 325 10 500
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 584 690 1 695 655
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 809 105 1 384 200
Variation de stock (marchandises) FT 574 695 -1 384 200
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 532 027 1 489 375
Impôts, taxes et versements assimilés FX 74 228 13 567
Salaires et traitements FY 231 392 144 975
Charges sociales FZ 112 830 58 382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 259 533 18 395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 27
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 593 811 1 724 721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 990 880 -29 067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 272 750 53 747
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 204 439 723 731
Produits financiers de participations GJ 26 336
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 487 76
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 72
Total des produits financiers (V) GP 34 823 148
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 135 056 69 419
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 135 056 69 419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -100 233 -69 271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 958 958 -768 322
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 23 286 6
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 23 286 6
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 408 092 62 932
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 408 092 62 932
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -384 807 -62 927
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 498 583 8 574
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 915 549 1 749 555
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 839 981 2 589 378
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 075 568 -839 823
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 19 870 16 098
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 325 10 500
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 16 626 19 047
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 27
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 13 670
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 076 786 5 977 457
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 212 187 3 180 846
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 302 643 9 158 303
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 13 670
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 9 054 243
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 040 850 7 352 183
DIMINUTIONS Total Général I4 3 040 850 16 420 096
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 577 3 950 6 527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 87 634 255 583 343 218
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 90 211 259 533 349 745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 7 274 282 7 274 282
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 042 10 042
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 39 895 39 895
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 905 9 905
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 833 833
Groupe et associés VC 204 362 204 362
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 135 616 135 616
Charges constatées d’avance VS 5 096 5 096
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 680 030 395 706 7 284 324
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 7 341 121 1 905 044 2 262 336
Emprunts et dettes financières divers 8A 47 445 47 445
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 214 327 214 327
Personnel et comptes rattachés 8C 12 953 12 953
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 36 034 36 034
Impôts sur les bénéfices 8E 381 931 381 931
T.V.A. VW 316 541 316 541
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 65 423 65 423
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 254 827 1 254 827
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 324 351 324 351
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 994 953 4 558 876 2 262 336 3 173 741
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 349 386
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 161 610
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 954 169 995 811
Location, charges locatives et de copropriété XQ 95 077 62 053
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 303 730 216 959
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 179 052 214 553
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 532 027 1 489 375
Taxe professionnelle YW 21 993 913
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 52 235 12 654
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 74 228 13 567
Montant de la TVA. collectée YY 648 280 150 960
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 206 023 153 303
Effectif moyen du personnel YP 2
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2