SERPI - 394133144 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 820 1 820
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 562 922 1 562 922 1 562 922
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 175 024 78 496 96 529 85 637
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 64 666 64 666 63 177
Créances rattachées à des participations BB 7 354 256 7 354 256 3 506 356
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 042 6 042 6 042
TOTAL (I) BJ 9 164 730 80 316 9 084 414 5 224 133
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 1 380 758 1 380 758 875 022
Marchandises BT 476 821 476 821 476 821
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 786 387 5 786 387 5 693 332
Autres créances BZ 148 299 148 299 333 772
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 51 172 51 172 501 137
Disponibilités CF 1 096 483 1 096 483 2 016 195
Charges constatées d’avance CH 7 396 7 396 4 704
TOTAL (II) CJ 8 947 316 8 947 316 9 900 983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 112 046 80 316 18 031 730 15 125 116
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 11 587 500 3 750 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 375 000 375 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 18 048 2 566 055
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 675 317 5 289 493
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 13 655 865 11 980 548
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 402 794 273 085
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 402 418 191 486
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 212 241 65 882
Dettes fiscales et sociales DY 357 854 2 613 628
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 558 486
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 375 865 3 144 568
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 18 031 730 15 125 116
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 407 057 2 924 852
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 15 513 300
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 744 683 3 744 683 1 063 671
Chiffres d’affaires nets FJ 3 744 683 3 744 683 16 576 971
Production stockée FM 811 580 243 662
Production immobilisée FN 1 562 922
Subventions d’exploitation FO 6 000 1 800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 772
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 562 263 18 397 127
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 8 799 606
Variation de stock (marchandises) FT 305 843 670 687
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 881 850 967 204
Impôts, taxes et versements assimilés FX 68 265 137 830
Salaires et traitements FY 191 810 93 393
Charges sociales FZ 53 277 33 687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 15 916 12 229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 60 30
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 517 021 10 714 665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 045 241 7 682 462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 218 920 74 388
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 187 230 15 877
Produits financiers de participations GJ 131 005 100 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 239 428
Total des produits financiers (V) GP 131 244 100 435
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 28 182 3 436
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 28 182 3 436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 103 062 96 999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 179 994 7 837 972
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 82
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 82
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 50 906 31 015
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 50 906 31 015
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -50 900 -30 933
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 453 777 2 517 545
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 912 433 18 572 033
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 237 116 13 282 539
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 675 317 5 289 493
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 18 480 4 425
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 11 772
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 39 143 19 574
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 60 30
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 820
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 711 139 26 808
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 575 575 5 738 516
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 288 533 5 765 324
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 820
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 737 946
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 889 128 7 424 963
DIMINUTIONS Total Général I4 1 889 128 9 164 730
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 820 1 820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 62 580 15 916 78 496
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 64 400 15 916 80 316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 7 354 255 7 354 256
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 042 6 042
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 786 387 5 786 387
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 33 777 33 777
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 61 648 61 648
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 52 875 52 875
Charges constatées d’avance VS 7 396 7 396
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 302 380 5 942 082 7 360 298
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 402 794 433 986 801 528 2 167 280
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 134 6 134
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 212 241 212 241
Personnel et comptes rattachés 8C 2 626 2 626
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 32 452 32 452
Impôts sur les bénéfices 8E 252 599 252 599
T.V.A. VW 53 990 53 990
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 187 16 187
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 396 284 396 284
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 558 558
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 375 865 1 407 057 801 528 2 167 280
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 183 077
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 53 368
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 551 642 497 746
Location, charges locatives et de copropriété XQ 62 402 77 061
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 74 031 213 367
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 193 775 179 030
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 881 850 967 204
Taxe professionnelle YW 15 737 119 435
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 52 528 18 395
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 68 265 137 830
Montant de la TVA. collectée YY 593 373 1 733 222
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 71 411 125 509
Effectif moyen du personnel YP 1
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1