SERPI - 394133144 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 820 1 820
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 562 922 1 562 922
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 148 217 62 580 85 637 58 605
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 63 177 63 177 61 527
Créances rattachées à des participations BB 3 506 356 3 506 356 3 429 768
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 042 6 042 5 967
TOTAL (I) BJ 5 288 533 64 400 5 224 133 3 555 867
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 875 022 875 022 1 302 046
Marchandises BT 476 821 476 821 476 821
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 693 332 5 693 332 56 299
Autres créances BZ 333 772 333 772 402 268
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 501 137 501 137 956 025
Disponibilités CF 2 016 195 2 016 195 681 500
Charges constatées d’avance CH 4 704 4 704 5 968
TOTAL (II) CJ 9 900 983 9 900 983 3 880 929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 189 516 64 400 15 125 116 7 436 796
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 750 000 3 750 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 375 000 375 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 566 055 2 405 351
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 289 493 160 704
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 11 980 548 6 691 055
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 273 085 325 844
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 191 486 247 465
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 65 882 151 007
Dettes fiscales et sociales DY 2 613 628 20 459
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 486 966
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 144 568 745 741
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 125 116 7 436 796
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 924 852 472 656
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 15 513 300 15 513 300 536 166
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 063 671 1 063 671 375 333
Chiffres d’affaires nets FJ 16 576 971 16 576 971 911 499
Production stockée FM 243 662 278 380
Production immobilisée FN 1 562 922
Subventions d’exploitation FO 1 800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 772 594
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 18 397 127 1 190 473
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 8 799 606 76 850
Variation de stock (marchandises) FT 670 687 233 115
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 967 204 720 837
Impôts, taxes et versements assimilés FX 137 830 11 396
Salaires et traitements FY 93 393 68 313
Charges sociales FZ 33 687 28 769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 229 2 953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 30 32
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 714 665 1 142 265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 7 682 462 48 208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 74 388 119 797
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 15 877 4 050
Produits financiers de participations GJ 100 000 11 702
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 765
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 428 1 695
Total des produits financiers (V) GP 100 435 14 163
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 436 13 449
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 436 13 449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 96 999 713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 837 972 164 668
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 82 61
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 82 61
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 31 015 1 194
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 31 015 1 194
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -30 933 -1 132
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 517 545 2 832
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 572 033 1 324 493
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 282 539 1 163 790
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 289 493 160 704
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 4 425 322
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 11 772 594
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 19 574 17 086
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 30 32
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 820
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 108 956 1 602 182
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 497 262 1 202 200
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 608 038 2 804 382
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 820
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 711 139
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 123 887 3 575 575
DIMINUTIONS Total Général I4 1 123 887 5 288 533
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 820 1 820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 50 351 12 229 62 580
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 52 171 12 229 64 400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 506 356
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 042
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 693 332
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 11 074
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 8
Groupe et associés VC 312 961
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 729
Charges constatées d’avance VS 4 704
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 544 205 6 031 807 3 512 398
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 273 085 53 369 219 716
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 742 1 742
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 65 882 65 882
Personnel et comptes rattachés 8C 3 055 3 055
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 14 777 14 777
Impôts sur les bénéfices 8E 2 475 797 2 475 797
T.V.A. VW 136 136
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 119 863 119 863
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 189 744 189 744
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 486 486
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 144 568 2 924 852 219 716
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 52 759
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 497 746 408 270
Location, charges locatives et de copropriété XQ 77 061 117 708
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 213 367 90 943
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 1 400
Autres comptes ST 179 030 102 516
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 967 204 720 837
Taxe professionnelle YW 119 435 973
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 18 395 10 423
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 137 830 11 396
Montant de la TVA. collectée YY 1 733 222 65 408
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 125 509 88 104
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP