L ARIANE HOLDING - 393907969 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 18 556 18 556
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 559 586 31 332 528 253
Créances rattachées à des participations BB 612 766 26 103 586 662
Autres titres immobilisés BD 230 230
Prêts BF 10 000 10 000
Autres immobilisations financières BH 2 194 2 194
TOTAL (I) BJ 1 203 333 75 992 1 127 340
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 12 979 12 979
Autres créances BZ 224 566 224 566
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 166 302 166 302
Charges constatées d’avance CH 577 577
TOTAL (II) CJ 404 425 404 425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 607 758 75 992 1 531 766
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 24 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 602 114
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 137 959
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 768 074
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 302 872
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 400 953
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 13 856
Dettes fiscales et sociales DY 21 592
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 19 823
Autres dettes EA 4 593
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 763 692
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 531 766
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 538 442
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 210
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 97 345 97 345
Chiffres d’affaires nets FJ 97 345 97 345
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 97 352
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 51 869
Impôts, taxes et versements assimilés FX 236
Salaires et traitements FY 37 396
Charges sociales FZ 14 172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 109 534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -12 182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 176 609
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 3
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 176 612
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 500
Intérêts et charges assimilées GR 13 020
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 161 092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 148 910
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 19 745
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19 745
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 21 166
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 21 166
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 421
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 9 529
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 293 709
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 155 750
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 137 959
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 49 556
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 042 327 206 083
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 091 883 206 083
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 31 000 18 556
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 3 334
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 63 634 1 184 776
DIMINUTIONS Total Général I4 94 634 1 203 333
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 22 534 5 855 9 833 18 556
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 22 534 5 855 9 833 18 556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 57 436
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 54 936 2 500 57 436
TOTAL GENERAL 7C 54 936 2 500 57 436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 2 500
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 612 766
Prêts UP 10 000
Autres immobilisations financières UT 2 194
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 12 979
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 93 664
T. V. A. VB 2 109
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 215
Groupe et associés VC 126 577
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 577
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 863 082 238 122 624 960
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 795 795
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 302 077 76 828 225 249
Emprunts et dettes financières divers 8A 120 583 120 583
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 13 856 13 856
Personnel et comptes rattachés 8C 6 205 6 205
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 495 11 495
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 604 3 604
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 287 287
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 19 823 19 823
Groupe et associés VI 280 369 280 369
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 593 4 593
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 763 692 538 442 225 249
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 102 474
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 12 000
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 11 083
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 28 786
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 51 869
Taxe professionnelle YW 371
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z -134
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 236
Montant de la TVA. collectée YY 19 469
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 4 921
Effectif moyen du personnel YP 1
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1