A.V.A. - 393886767 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 40 310 9 230 31 080 33 355
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 685
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 45 008 37 986 7 022 1 019
Autres immobilisations corporelles AT 275 570 29 137 246 433 6 182
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 18 603 18 603 2 603
TOTAL (I) BJ 379 491 76 352 303 138 43 843
Matières premières, approvisionnements BL 24 404 24 404 5 299
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 614 144 2 491 611 654 311 878
Autres créances BZ 117 068 1 978 115 090 285 139
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 86 370 565 85 805 85 663
Disponibilités CF 269 843 269 843 351 061
Charges constatées d’avance CH 155 714 155 714 54 119
TOTAL (II) CJ 1 267 543 5 034 1 262 509 1 093 159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 647 033 81 386 1 565 648 1 137 002
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 25 250 25 250
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 15 750 15 750
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 500 2 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 385 000 385 000
Report à nouveau DH 326 270 347 251
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -120 662 -20 981
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 634 108 754 770
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 580
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 580
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 241 409
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 543 031 223 147
Dettes fiscales et sociales DY 136 061 155 101
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 818 1 404
Produits constatés d’avance (2) EB 2 221
TOTAL (IV) EC 931 540 379 652
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 565 648 1 137 002
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 735 817 2 735 817 1 807 725
Chiffres d’affaires nets FJ 2 735 817 2 735 817 1 807 725
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 006 22 097
Autres produits FQ 46 57
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 741 869 1 829 880
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 093 714 345 312
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -19 105 -4 041
Autres achats et charges externes FW 671 771 541 080
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 000 22 479
Salaires et traitements FY 633 565 556 924
Charges sociales FZ 399 107 334 946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 22 697 5 435
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 260 892
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 21 3 542
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 822 031 1 806 568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -80 162 23 311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 237 336
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 707
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 944 336
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 565 707
Intérêts et charges assimilées GR 1 316
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 881 707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -936 -371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -81 098 22 940
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 216
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 913
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 580
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 580 1 129
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 41 548 42 471
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 596
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 580
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 42 144 45 051
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -39 564 -43 922
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 745 393 1 831 345
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 866 055 1 852 326
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -120 662 -20 981
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 35 110 5 200
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 60 711 261 389
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 603 16 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 98 424 282 589
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 40 310
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 522 320 578
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 18 603
DIMINUTIONS Total Général I4 1 522 379 491
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 756 7 475 9 230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 52 826 15 222 926 67 122
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 54 581 22 697 926 76 352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 580 2 580
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 231 1 260 2 491
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 685 565 707 2 543
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 916 1 825 707 5 034
TOTAL GENERAL 7C 6 496 1 825 3 287 5 034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 260
- Financières UG 565 707
- Exceptionnelles UJ 2 580
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 18 603 18 603
Clients douteux ou litigieux VA 2 989 2 989
Autres créances clients UX 611 156 611 156
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 49 49
Impôts sur les bénéfices VM 5 000 5 000
T. V. A. VB 102 687 102 687
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 331 9 331
Charges constatées d’avance VS 155 714 155 714
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 905 528 886 926 18 603
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 241 409 34 607 142 427
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 543 031 543 031
Personnel et comptes rattachés 8C 202 202
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 896 45 896
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 77 677 77 677
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 286 12 286
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 818 8 818
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 221 2 221
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 931 540 724 738 142 427 64 375
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 250 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 8 591
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP