A.V.A. - 393886767 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 35 110 1 756 33 355
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 522 837 685 837
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 37 541 36 523 1 019 2 478
Autres immobilisations corporelles AT 21 648 15 466 6 182 4 386
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 603 2 603 102 603
TOTAL (I) BJ 98 424 54 581 43 843 110 304
Matières premières, approvisionnements BL 5 299 5 299 1 258
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 313 108 1 231 311 878 472 768
Autres créances BZ 287 116 1 978 285 139 594 484
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 86 370 707 85 663 86 370
Disponibilités CF 351 061 351 061 236 724
Charges constatées d’avance CH 54 119 54 119 26 008
TOTAL (II) CJ 1 097 074 3 916 1 093 159 1 417 611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 195 498 58 497 1 137 002 1 527 915
Parts à moins d’un an CP 2 603
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 25 250 25 250
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 15 750 15 750
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 500 2 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 385 000 385 000
Report à nouveau DH 347 251 39 936
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -20 981 307 315
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 754 770 775 751
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 580
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 580
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 223 147 505 093
Dettes fiscales et sociales DY 155 101 244 518
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 404 2 553
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 379 652 752 164
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 137 002 1 527 915
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 807 725 1 807 725 5 094 296
Chiffres d’affaires nets FJ 1 807 725 1 807 725 5 094 296
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 22 097 2 094
Autres produits FQ 57 112
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 829 880 5 096 502
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 345 312 2 670 317
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -4 041 1 039
Autres achats et charges externes FW 541 080 773 318
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 479 37 478
Salaires et traitements FY 556 924 653 366
Charges sociales FZ 334 946 443 510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 435 4 495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 892 7 959
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 542 1 043
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 806 568 4 592 524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 23 311 503 977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 8
Autres intérêts et produits assimilés GL 336
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 336
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 707
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 22 940 503 977
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 216 1 756
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 913
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 129 1 756
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 42 471 35 469
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 391
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 580
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 45 051 36 860
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -43 922 -35 104
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 161 558
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 831 345 5 098 257
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 852 326 4 790 942
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -20 981 307 315
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 35 110
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 56 848 3 864
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 102 603
ACQUISITIONS Total Général 0G 159 450 38 974
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 35 110
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 60 711
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 100 000 2 603
DIMINUTIONS Total Général I4 100 000 98 424
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 756 1 756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 49 146 3 679 52 825
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 49 146 5 435 54 581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N 2 580
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 580 2 580
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 5 781 892 5 442 1 231
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 178 707 200 2 685
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 959 1 599 5 642 3 916
TOTAL GENERAL 7C 7 959 4 179 5 642 6 496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 892 5 642
- Financières UG 707
- Exceptionnelles UJ 2 580
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 603 2 603
Clients douteux ou litigieux VA 1 477 1 477
Autres créances clients UX 311 632 311 632
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 7 7
Impôts sur les bénéfices VM 147 758 147 758
T. V. A. VB 114 046 114 046
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 12 549 12 549
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 756 12 756
Charges constatées d’avance VS 54 119 54 119
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 656 947 654 344 2 603
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 223 147 223 147
Personnel et comptes rattachés 8C 7 569 7 569
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 75 066 75 066
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 61 376 61 376
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 090 11 090
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 404 1 404
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 379 652 379 652
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 15
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 15