A.V.A. - 393886767 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 522 685 837 989
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 37 541 35 063 2 478 4 747
Autres immobilisations corporelles AT 17 785 13 399 4 386 4 877
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 102 603 102 603 103 611
TOTAL (I) BJ 159 450 49 146 110 304 114 224
Matières premières, approvisionnements BL 1 258 1 258 2 297
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 478 549 5 781 472 768 238 105
Autres créances BZ 596 662 2 178 594 484 173 793
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 86 370 86 370 86 370
Disponibilités CF 236 724 236 724 203 158
Charges constatées d’avance CH 26 008 26 008
TOTAL (II) CJ 1 425 570 7 959 1 417 611 703 723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 585 020 57 105 1 527 915 817 946
Parts à moins d’un an CP 102 603
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 25 250 25 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 15 750
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 500 2 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 36 850
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 385 000 220 000
Report à nouveau DH 39 936 4 988
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 307 315 163 098
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 775 751 452 436
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 505 093 234 880
Dettes fiscales et sociales DY 244 518 127 916
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 553 2 714
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 752 164 365 510
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 527 915 817 946
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 752 164 365 510
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 094 296 5 094 296 2 838 567
Chiffres d’affaires nets FJ 5 094 296 5 094 296 2 838 567
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 094
Autres produits FQ 112 13
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 096 502 2 838 580
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 670 317 998 509
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 039 30
Autres achats et charges externes FW 773 318 542 288
Impôts, taxes et versements assimilés FX 37 478 24 069
Salaires et traitements FY 653 366 600 552
Charges sociales FZ 443 510 429 416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 495 4 457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 959
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 043 266
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 592 524 2 599 589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 503 977 238 991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 307
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 307
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 503 977 240 298
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 756 508
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 756 508
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35 469 4 300
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 391
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 36 860 4 300
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -35 104 -3 791
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 161 558 73 409
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 098 257 2 840 396
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 790 942 2 677 297
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 307 315 163 098
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 094
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 136 404 1 966
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 103 611
ACQUISITIONS Total Général 0G 240 015 1 966
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 81 522 56 848
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 008
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 008 102 603
DIMINUTIONS Total Général I4 82 531 159 450
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 125 791 4 495 81 139 49 146
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 125 791 4 495 81 139 49 146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 5 781 5 781
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 178 2 178
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 959 7 959
TOTAL GENERAL 7C 7 959 7 959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 7 959
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 102 603 102 603
Clients douteux ou litigieux VA 6 728
Autres créances clients UX 471 821
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 702
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 35 392
T. V. A. VB 555 941
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 626
Charges constatées d’avance VS 26 008
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 203 821 1 203 821
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 505 093 505 093
Personnel et comptes rattachés 8C 2 245 2 245
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 56 651 56 651
Impôts sur les bénéfices 8E 107 807 107 807
T.V.A. VW 47 563 47 563
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 30 252 30 252
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 553 2 553
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 752 164 752 164
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 252 755 17 449
Location, charges locatives et de copropriété XQ 123 229 121 572
Personnel extérieur à l’entreprise YU 92 175 59 533
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 123 456 107 963
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 181 704 235 771
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 773 318 542 288
Taxe professionnelle YW 16 361
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 21 117 24 069
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 37 478 24 069
Montant de la TVA. collectée YY 287 325 640 419
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 683 140 352 519
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP