A M F - 393555842 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 763 763
Fonds commercial AH 27 824 27 824 27 824
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 645 1 849 796 1 145
Autres immobilisations corporelles AT 65 855 59 369 6 485 9 353
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 353 3 353 3 210
TOTAL (I) BJ 100 455 61 981 38 474 41 547
Matières premières, approvisionnements BL 4 361 4 361 3 635
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 8 717 8 717 7 640
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 1 160 1 160 5 993
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 94 933 94 933 122 813
Charges constatées d’avance CH 4 293 4 293 4 048
TOTAL (II) CJ 113 465 113 465 144 129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 213 920 61 981 151 939 185 677
Parts à moins d’un an CP 3 353
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 40 641 40 641
Report à nouveau DH 17 687 17 591
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 10 281 15 096
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 77 408 82 128
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 41 296 50 220
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 526 2 526
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 365 6 308
Dettes fiscales et sociales DY 28 343 44 495
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 74 530 103 549
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 151 939 185 677
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 74 530 103 549
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 12 420 12 420 12 817
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 191 051 191 051 175 373
Chiffres d’affaires nets FJ 203 471 203 471 188 190
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 12 166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 111 4 242
Autres produits FQ 38 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 205 619 204 603
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 645 2 896
Variation de stock (marchandises) FT -1 078 1 523
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 12 304 9 918
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -726 -294
Autres achats et charges externes FW 29 457 34 206
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 612 4 835
Salaires et traitements FY 113 216 107 043
Charges sociales FZ 26 455 24 071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 217 4 203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 121 899
Total des charges d’exploitation (II) GF 193 224 189 301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 12 395 15 303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 300 107
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 300 107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -300 -107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 12 095 15 195
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 814 99
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 205 619 204 603
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 195 338 189 507
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 10 281 15 096
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 111 4 242
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 225 225
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 924 872
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 28 587
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 68 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 225 144
ACQUISITIONS Total Général 0G 100 312 144
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 28 587
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 68 500
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 369
DIMINUTIONS Total Général I4 100 455
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 763 763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 58 001 3 217 61 218
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 58 764 3 217 61 981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 353 3 353
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 613 613
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 547 547
Charges constatées d’avance VS 4 293 4 293
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 806 8 806
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 41 296 41 296
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 365 2 365
Personnel et comptes rattachés 8C 8 969 8 969
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 512 8 512
Impôts sur les bénéfices 8E 618 618
T.V.A. VW 2 988 2 988
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 114 114
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 9 667 9 667
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 74 530 74 530
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 8 924
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 15 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 13 774 15 180
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 5 240 7 782
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 10 443 11 244
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 29 457 34 206
Taxe professionnelle YW 1 615 1 606
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 997 3 229
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 4 612 4 835
Montant de la TVA. collectée YY 40 687 37 639
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 10 995 10 055
Effectif moyen du personnel YP 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5