A M F - 393555842 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 763 763
Fonds commercial AH 27 824 27 824 27 824
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 900 399 501 801
Autres immobilisations corporelles AT 64 468 40 903 23 565 6 320
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 957 2 957 2 957
TOTAL (I) BJ 96 927 42 065 54 862 37 918
Matières premières, approvisionnements BL 5 889 5 889 6 475
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 8 359 8 359 6 133
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 12 877 12 877 10 520
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 97 299 97 299 104 501
Charges constatées d’avance CH 240 240 3 733
TOTAL (II) CJ 124 663 124 663 131 363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 221 590 42 065 179 526 169 281
Parts à moins d’un an CP 2 957
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 40 641 40 641
Report à nouveau DH 11 779 355
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 24 581 29 176
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 85 763 78 934
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 22 478
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 549 2 665
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 10 317 11 844
Dettes fiscales et sociales DY 58 419 75 838
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 93 763 90 347
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 179 526 169 281
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 74 705 90 347
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 15 939 15 939 14 817
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 227 178 227 178 236 248
Chiffres d’affaires nets FJ 243 117 243 117 251 065
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 549 1 606
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 243 667 252 670
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 7 183 7 192
Variation de stock (marchandises) FT -2 226 -409
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 14 204 11 684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 586 -87
Autres achats et charges externes FW 32 269 35 271
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 560 10 603
Salaires et traitements FY 118 706 115 974
Charges sociales FZ 31 632 36 941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 756 1 659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 590 563
Total des charges d’exploitation (II) GF 215 259 219 391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 28 408 33 280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 345
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 28 062 33 280
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 171
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 171
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 171
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 481 4 275
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 243 667 252 841
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 219 086 223 666
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 24 581 29 176
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 549 1 606
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 2 425 13 040
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 590 557
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 28 587
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 87 041 20 700
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 972 2 941
ACQUISITIONS Total Général 0G 118 600 23 641
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 28 587
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 42 373 65 368
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 2 941
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 941 2 972
DIMINUTIONS Total Général I4 45 314 96 927
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 763 763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 79 919 3 756 42 373 41 302
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 80 682 3 756 42 373 42 065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 957 2 957
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 5 650
T. V. A. VB 2 871
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 355
Charges constatées d’avance VS 240
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 16 073 16 073
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 22 478 3 420 14 346
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 10 317 10 317
Personnel et comptes rattachés 8C 16 001 16 001
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 17 762 17 762
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 637 3 637
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 137 137
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 23 430 23 430
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 93 763 74 705 14 346 4 712
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 25 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 522
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 14 032 14 093
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 6 466 9 661
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 11 771 11 516
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 32 269 35 271
Taxe professionnelle YW 2 907 2 894
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 5 653 7 709
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 8 560 10 603
Montant de la TVA. collectée YY 48 623 50 214
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 14 576 11 664
Effectif moyen du personnel YP 5 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5 5