A.2.C - 393498225 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 254 7 254
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 5 000 5 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 257 863 3 263 050 994 813 652 915
Autres immobilisations corporelles AT 200 089 101 350 98 739 118 130
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 39 465 39 465 39 465
TOTAL (I) BJ 4 509 670 3 376 653 1 133 017 810 510
Matières premières, approvisionnements BL 21 440 21 440 20 838
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 5 925 5 925 7 476
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 712 559 27 907 684 653 563 427
Autres créances BZ 698 256 698 256 635 385
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 107 320 107 320 227 623
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 1 545 500 27 907 1 517 593 1 454 749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 055 170 3 404 560 2 650 610 2 265 259
Parts à moins d’un an CP 39 465
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 149 500 149 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 950 14 950
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 791 091 876 243
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 84 632 35 097
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 80 77
TOTAL (I) DL 1 040 254 1 075 867
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 690 535 328 190
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 319 975 340 100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 245 729 316 863
Dettes fiscales et sociales DY 269 342 180 449
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 78 000 5 400
Autres dettes EA 6 776 18 391
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 610 357 1 189 392
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 650 610 2 265 259
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 878 618 705 192
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 407 465 30 972 438 436 165 777
Production vendue biens FD 6 046 6 046 6 005
Production vendue services FG 2 117 416 808 2 118 223 1 796 423
Chiffres d’affaires nets FJ 2 530 927 31 779 2 562 706 1 968 205
Production stockée FM -38 678
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 456 28 740
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 628 10 135
Autres produits FQ 10 69
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 576 800 1 968 471
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 172 26 731
Variation de stock (marchandises) FT 1 551 -198
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 339 358 204 332
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -602 2 891
Autres achats et charges externes FW 908 710 516 183
Impôts, taxes et versements assimilés FX 48 112 40 590
Salaires et traitements FY 737 985 692 321
Charges sociales FZ 210 313 168 250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 333 077 299 976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 246 4 982
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 330 78
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 585 252 1 956 136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -8 452 12 335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 399 2 947
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 400 2 947
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 464 6 209
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 464 6 209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 064 -3 263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -11 517 9 072
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 635 28 069
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 200 000 100
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 202 635 28 169
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 54 795 825
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 70 790
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 4 5
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 125 589 831
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 77 046 27 339
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -19 103 1 313
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 781 835 1 999 587
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 697 202 1 964 489
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 84 632 35 097
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 599 10 106
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 254
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 148 211 726 373
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 39 465
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 199 929 726 373
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 254
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 416 632 4 457 952
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 39 465
DIMINUTIONS Total Général I4 416 632 4 509 670
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 254 12 254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 377 165 333 076 345 843 3 364 400
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 389 419 333 077 345 843 3 376 653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 80
Total Provisions réglementées 3Z 77 4 80
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 26 690 1 246 29 27 907
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 26 690 1 246 29 27 907
TOTAL GENERAL 7C 26 767 1 249 29 27 987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 246 29
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 4
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 39 465 39 465
Clients douteux ou litigieux VA 33 401
Autres créances clients UX 679 158
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 500
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 992
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 693 655
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 108
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 450 280 1 450 280
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 690 535 198 171 358 865
Emprunts et dettes financières divers 8A 319 875 80 500 239 375
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 245 729 245 729
Personnel et comptes rattachés 8C 79 403 79 403
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 91 556 91 556
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 20 666 20 666
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 77 717 77 717
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 78 000 78 000
Groupe et associés VI 100 100
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 776 6 776
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 610 357 878 618 598 240 133 499
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 500 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 157 779
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP