A.D.M ALFA DISTRIBUTION MATERIAUX - 393464235 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 457 457 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 222 396 216 308 6 089 0
Autres immobilisations corporelles AT 990 714 803 999 186 715 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 7 852 0 7 852 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 220 0 9 220 0
TOTAL (I) BJ 1 230 640 1 020 764 209 876 0
Matières premières, approvisionnements BL 44 430 0 44 430 0
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 100 129 0 100 129 0
Marchandises BT 48 386 0 48 386 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 165 653 4 832 160 821 0
Autres créances BZ 52 402 0 52 402 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 60 700 0 60 700 0
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 471 700 4 832 466 868 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 702 340 1 025 596 676 744 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 109 591 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 19 573 0
Subventions d’investissement DJ 3 062 0
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 187 226 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 96 685 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 184 261 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 145 230 0
Dettes fiscales et sociales DY 51 568 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 775 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 489 518 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 676 744 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 465 765 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 255 275 0 255 275 0
Production vendue biens FD 1 537 633 0 1 537 633 0
Production vendue services FG 99 319 0 99 319 0
Chiffres d’affaires nets FJ 1 892 227 0 1 892 227 0
Production stockée FM 28 533 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 991 0
Autres produits FQ 9 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 933 759 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 176 615 0
Variation de stock (marchandises) FT 18 074 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 741 388 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 20 005 0
Autres achats et charges externes FW 477 906 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 26 367 0
Salaires et traitements FY 219 377 0
Charges sociales FZ 139 565 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 83 746 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 450 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 903 497 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 30 262 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 318 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 318 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 487 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 487 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 169 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 20 093 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 015 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 75 687 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 76 702 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 597 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 73 171 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 73 768 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 934 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 454 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 010 779 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 991 207 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 19 573 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 36 212 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 12 778 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 457 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 361 110 0 201
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 073 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 378 640 0 201
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 457
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 148 201 1 213 110
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 17 073
DIMINUTIONS Total Général I4 0 148 201 1 230 640
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 457 0 0 457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 011 590 83 746 75 030 1 020 307
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 012 047 83 746 75 030 1 020 764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 220 0 9 220
Clients douteux ou litigieux VA 5 798 5 798 0
Autres créances clients UX 159 855 159 855 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 27 370 27 370 0
T. V. A. VB 8 641 8 641 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 16 391 16 391 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 227 275 218 055 9 220
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 96 685 72 932 23 753 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 145 230 145 230 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 7 593 7 593 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 18 264 18 264 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 24 388 24 388 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 322 1 322 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 184 261 184 261 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 775 11 775 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 489 518 465 765 23 753 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 79 099
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP