A.D.M ALFA DISTRIBUTION MATERIAUX - 393464235 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 457 457
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 148 201 64 669 83 532
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 289 945 238 512 51 433
Autres immobilisations corporelles AT 937 557 578 465 359 093
Immobilisations en cours AV 9 500 9 500
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 7 852 7 852
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 243 9 243
TOTAL (I) BJ 1 402 756 882 103 520 653
Matières premières, approvisionnements BL 77 178 77 178
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 62 072 62 072
Marchandises BT 67 052 67 052
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 148 701 8 419 140 281
Autres créances BZ 20 253 20 253
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 8 100 8 100
Disponibilités CF 269 130 269 130
Charges constatées d’avance CH 2 355 2 355
TOTAL (II) CJ 654 840 8 419 646 421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 057 596 890 522 1 167 074
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 203 225
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 83 663
Subventions d’investissement DJ 4 476
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 346 364
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 335 005
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 98 504
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 750
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 222 207
Dettes fiscales et sociales DY 135 509
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 26 734
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 820 709
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 167 074
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 583 596
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 316 855 316 855
Production vendue biens FD 1 629 628 1 629 628
Production vendue services FG 84 022 84 022
Chiffres d’affaires nets FJ 2 030 504 2 030 504
Production stockée FM 28 053
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 30 096
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 088 653
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 306 204
Variation de stock (marchandises) FT -30 340
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 682 504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -48 523
Autres achats et charges externes FW 482 130
Impôts, taxes et versements assimilés FX 25 781
Salaires et traitements FY 305 121
Charges sociales FZ 153 230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 90 652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 433
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 968 196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 120 458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 586
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -13 578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 106 879
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 609
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 236
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 845
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 861
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 861
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 984
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 24 200
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 090 506
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 006 843
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 83 663
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 38 133
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 28 012
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 457
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 083 253 301 950
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 591 504
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 100 302 302 454
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 457
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 385 203
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 17 095
DIMINUTIONS Total Général I4 1 402 756
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 457 457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 790 994 90 652 881 646
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 791 451 90 652 882 103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 243 9 243
Clients douteux ou litigieux VA 10 103 10 103
Autres créances clients UX 138 597 138 597
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 14 757 14 757
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 496 5 496
Charges constatées d’avance VS 2 355 2 355
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 180 552 171 309 9 243
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 335 005 100 642 234 364
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 222 207 222 207
Personnel et comptes rattachés 8C 50 136 50 136
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 41 170 41 170
Impôts sur les bénéfices 8E 15 368 15 368
T.V.A. VW 3 795 3 795
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 25 040 25 040
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 98 504 98 504
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 26 734 26 734
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 817 959 583 596 234 364
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 95 646
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP