A T C I CONSEIL - 393454301 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 939 8 840 1 099 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 655 3 107 548 548
Autres immobilisations corporelles AT 74 407 70 198 4 209 5 105
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 480 0 480 480
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 521 0 6 521 6 521
TOTAL (I) BJ 95 002 82 146 12 857 12 654
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 41 358 0 41 358 40 572
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 163 627 0 163 627 71 910
Autres créances BZ 196 225 0 196 225 121 071
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 23 228 0 23 228 59 908
Charges constatées d’avance CH 484 0 484 1 185
TOTAL (II) CJ 424 922 0 424 922 294 646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 519 924 82 146 437 778 307 300
Parts à moins d’un an CP 6 521
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 000 30 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 000 3 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 158 243 98 490
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 36 763 59 754
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 228 007 191 243
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 000 1 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 1 583
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 64 956 57 719
Dettes fiscales et sociales DY 62 755 54 877
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 447 0
Produits constatés d’avance (2) EB 75 614 878
TOTAL (IV) EC 209 772 116 056
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 437 778 307 300
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 209 772 116 056
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 280 912 3 210 284 122 383 293
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 449 484 580 450 064 422 633
Chiffres d’affaires nets FJ 730 396 3 790 734 186 805 925
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 21 669 38 180
Autres produits FQ 254 182
Total des produits d’exploitation (I) FR 756 108 844 287
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 178 657 209 307
Variation de stock (marchandises) FT -786 986
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 467 453
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 254 429 216 468
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 093 7 247
Salaires et traitements FY 214 120 279 235
Charges sociales FZ 58 210 54 416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 452 3 306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 016 1 565
Total des charges d’exploitation (II) GF 716 658 772 985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 39 450 71 303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 39 451 71 303
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 44 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 44 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 45 170
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 40 679 364
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 40 724 534
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 276 -534
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 964 11 015
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 800 109 844 288
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 763 345 784 534
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 36 763 59 754
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 73 888 68 458
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 21 669 36 718
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 399 0 1 540
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 78 062 0 43 794
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 001 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 93 462 0 45 334
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 9 939
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 43 794 78 062
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 7 001
DIMINUTIONS Total Général I4 0 43 794 95 002
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 399 441 0 8 840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 72 409 4 011 3 115 73 306
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 80 808 4 452 3 115 82 146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 1 462 1 462 0
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 1 462 1 462 0
TOTAL GENERAL 7C 0 1 462 1 462 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 521 6 521 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 163 627 163 627 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 975 3 975 0
Impôts sur les bénéfices VM 11 232 11 232 0
T. V. A. VB 4 939 4 939 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 176 054 176 054 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 25 25 0
Charges constatées d’avance VS 484 484 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 366 857 366 857 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 64 956 64 956 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 11 888 11 888 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 13 158 13 158 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 37 582 37 582 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 128 128 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 000 1 000 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 447 5 447 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 75 614 75 614 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 209 772 209 772 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP