A T C I CONSEIL - 393454301 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 399 8 399
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 715 3 980 735 735
Autres immobilisations corporelles AT 85 111 78 441 6 670 9 104
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 480 480 480
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 521 6 521 6 521
TOTAL (I) BJ 105 225 90 820 14 405 16 839
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 41 558 41 558 42 658
Avances et acomptes versés sur commandes BV 9 650 9 650 7 123
Clients et comptes rattachés BX 59 231 1 462 57 769 118 190
Autres créances BZ 89 231 89 231 25 750
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 20 597 20 597 76 704
Charges constatées d’avance CH 785 785 1 691
TOTAL (II) CJ 221 052 1 462 219 590 272 116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 326 277 92 282 233 995 288 955
Parts à moins d’un an CP 6 521
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 000 30 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 000 3 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 37 430 1 155
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 61 060 48 275
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 131 490 82 430
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 12 212 279
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 37 244 76 181
Dettes fiscales et sociales DY 53 050 103 184
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 26 880
TOTAL (IV) EC 102 505 206 525
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 233 995 288 955
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 102 505 206 525
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 384 282 384 282 334 135
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 408 998 408 998 518 505
Chiffres d’affaires nets FJ 793 280 793 280 852 640
Production stockée FM
Production immobilisée FN 1 423 2 440
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 143 9 670
Autres produits FQ 62 2 251
Total des produits d’exploitation (I) FR 806 908 867 000
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 210 975 232 471
Variation de stock (marchandises) FT 1 100 470
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 278 1 458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 178 289 200 882
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 284 5 650
Salaires et traitements FY 268 070 282 318
Charges sociales FZ 69 631 81 055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 434 2 991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 737 062 807 296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 69 846 59 704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 42 88
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 42 88
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 42 88
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 69 888 59 792
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 352
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 352
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 228 45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 228 45
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -228 3 307
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 8 600 14 824
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 806 950 870 440
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 745 890 822 165
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 61 060 48 275
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 42 653 42 595
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 12 143 9 670
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 399
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 89 826
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 001
ACQUISITIONS Total Général 0G 105 225
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 8 399
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 89 826
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 001
DIMINUTIONS Total Général I4 105 225
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 399 8 399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 79 987 2 434 82 421
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 88 386 2 434 90 820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 462 1 462
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 462 1 462
TOTAL GENERAL 7C 1 462 1 462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 521 6 521
Clients douteux ou litigieux VA 1 754 1 754
Autres créances clients UX 57 477 57 477
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 6 728 6 728
T. V. A. VB 3 849 3 849
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 78 654 78 654
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 785 785
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 155 768 155 768
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 37 244 37 244
Personnel et comptes rattachés 8C 15 892 15 892
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 15 539 15 539
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 21 304 21 304
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 315 315
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 90 294 90 294
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP