A.G.ELEC SERVICES - 393302591 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 16 585 16 585
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 564 564
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 257 103 250 062 7 041 7 310
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 7 581 7 581 282
Autres immobilisations corporelles AT 193 467 191 972 1 495 3 398
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 717 448 6 800 710 648 387 280
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 8 113 8 113 8 113
Prêts BF 515
Autres immobilisations financières BH 9 060 9 060 9 060
TOTAL (I) BJ 1 209 922 473 565 736 357 415 958
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 364 208 364 208 497 890
Autres créances BZ 256 570 256 570 373 295
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 928 666 928 666 929 358
Disponibilités CF 406 498 406 498 54 982
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 1 955 942 1 955 942 1 855 525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 165 864 473 565 2 692 299 2 271 483
Parts à moins d’un an CP 9 060
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 750 000 750 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 3
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 75 000 75 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 669 904 510 465
Report à nouveau DH 351 691 351 691
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 344 982 159 440
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 191 581 1 846 599
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 94 416 121 469
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 212 102 116 987
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 38 457 26 706
Dettes fiscales et sociales DY 108 391 132 018
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 47 351 27 704
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 500 717 424 884
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 692 299 2 271 483
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 431 315 330 468
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 586 854 586 854 520 689
Chiffres d’affaires nets FJ 586 854 586 854 520 689
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 989
Autres produits FQ 308 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 588 152 520 693
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 100 340 100 063
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 667 11 325
Salaires et traitements FY 211 187 204 582
Charges sociales FZ 72 405 63 224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 060 27 964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 176 18
Total des charges d’exploitation (II) GF 404 836 407 176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 183 316 113 517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 79 524 77 143
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 2 773 2 977
Autres intérêts et produits assimilés GL 96 88
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 82 392 80 208
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 6 800
Intérêts et charges assimilées GR 7 457 4 459
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 257 4 459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 68 135 75 750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 251 451 189 267
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 17 719
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 194 845
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 194 845 17 719
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 313 1 510
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 29 015
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 35 328 1 510
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 159 517 16 209
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 65 986 46 036
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 865 389 618 621
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 520 407 459 181
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 344 982 159 440
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 19 205 19 205
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 989
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 149
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 455 546 2 606
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 404 968 358 668
ACQUISITIONS Total Général 0G 877 663 361 274
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 17 149
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 458 152
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 515
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 29 015 734 621
DIMINUTIONS Total Général I4 29 015 1 209 922
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 149 17 149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 444 556 5 060 449 616
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 461 705 5 060 466 765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 800 6 800
TOTAL GENERAL 7C 6 800 6 800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 6 800
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 060 9 060
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 364 208
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 758
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 554
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 238 067
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 214
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 629 838 629 838
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 94 416 25 013 69 402
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 7 155 7 155
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 38 457 38 457
Personnel et comptes rattachés 8C 7 084 7 084
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 13 739 13 739
Impôts sur les bénéfices 8E 11 072 11 072
T.V.A. VW 75 716 75 716
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 780 780
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 204 947 204 947
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 47 351 47 351
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 500 717 431 315 69 402
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 27 054
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP