A.G.ELEC SERVICES - 393302591 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 16 585 16 585
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 564 564
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 254 497 222 338 32 159 57 008
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 7 581 6 987 595 908
Autres immobilisations corporelles AT 191 467 187 267 4 200 8 804
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 382 280 382 280 384 280
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 6 613 6 613 6 613
Prêts BF 515 515 515
Autres immobilisations financières BH 9 060 9 060 9 060
TOTAL (I) BJ 869 163 433 741 435 422 467 188
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 327
Clients et comptes rattachés BX 417 143 417 143 525 844
Autres créances BZ 179 118 179 118 805 291
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 918 278 918 278 415 691
Disponibilités CF 18 475 18 475 10 573
Charges constatées d’avance CH 512 512 450
TOTAL (II) CJ 1 533 525 1 533 525 1 761 176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 402 688 433 741 1 968 947 2 228 364
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 750 000 750 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 3
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 75 000 75 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 404 387 250 000
Report à nouveau DH 351 691 351 691
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 106 077 154 387
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 687 160 1 581 082
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 168 739 265 634
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 15 751 230 660
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 952 14 293
Dettes fiscales et sociales DY 90 345 118 237
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 18 458
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 281 787 647 282
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 968 947 2 228 364
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 160 318 478 528
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 44 969
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 272 560
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 444 286 444 286 727 471
Chiffres d’affaires nets FJ 444 286 444 286 1 000 031
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 144 2 808
Autres produits FQ 14 52
Total des produits d’exploitation (I) FR 444 444 1 002 891
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -315 157 222
Variation de stock (marchandises) FT 110 246
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 89 998 124 795
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 908 21 087
Salaires et traitements FY 229 062 333 755
Charges sociales FZ 69 349 126 587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 29 766 32 386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 431 768 906 078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 12 676 96 813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 103 230 90 868
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 5 043 2 016
Autres intérêts et produits assimilés GL 99
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 108 372 92 884
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 932 9 181
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 932 9 181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 99 441 83 703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 112 117 180 516
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 625 13 226
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 042
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 667 13 226
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 714 225
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 714 225
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 953 13 001
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 7 993 39 130
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 561 483 1 109 001
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 455 405 954 614
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 106 077 154 387
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 17 812
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 144 2 808
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 149
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 453 630
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 400 468
ACQUISITIONS Total Général 0G 871 247
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 17 149
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 84 453 546
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 000 398 468
DIMINUTIONS Total Général I4 2 084 869 163
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 149 17 149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 386 910 29 766 84 416 592
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 404 059 29 766 84 433 741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 515 515
Autres immobilisations financières UT 9 060 9 060
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 417 143
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 758
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 601
Impôts sur les bénéfices VM 43 881
T. V. A. VB 1 078
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 4 030
Groupe et associés VC 114 182
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 587
Charges constatées d’avance VS 512
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 606 347 606 347
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 168 739 47 269 103 742
Emprunts et dettes financières divers 8A 7 204 7 204
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 952 6 952
Personnel et comptes rattachés 8C 5 555 5 555
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 017 11 017
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 72 937 72 937
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 836 836
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 8 547 8 547
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 281 787 160 318 103 742 17 727
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 51 926
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP