A D H CONCEPT - 393175575 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 88 874 0 88 874 201 374
Constructions AP 1 654 108 795 398 858 710 1 203 910
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 85 798 74 189 11 609 8 902
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 632 935 0 1 632 935 861 300
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 34 386 3 003 31 383 3 003
TOTAL (I) BJ 3 496 101 872 589 2 623 511 2 278 489
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 0 0 0 104 804
Autres créances BZ 53 193 0 53 193 34 492
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 741 554 0 1 741 554 104 403
Charges constatées d’avance CH 28 487 0 28 487 35 469
TOTAL (II) CJ 1 823 234 0 1 823 234 279 167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 319 335 872 589 4 446 745 2 557 656
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 53 352 53 352
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 928 5 928
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 0 215 138
Report à nouveau DH 669 8 294
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 624 026 497 237
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 0 15 109
TOTAL (I) DL 2 683 975 795 058
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 294 734 0
TOTAL (III) DR 294 734 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 550 360 891 610
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 298 722 270 151
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 151 008 92 644
Dettes fiscales et sociales DY 467 947 96 311
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 408 093
Produits constatés d’avance (2) EB 0 3 789
TOTAL (IV) EC 1 468 036 1 762 597
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 446 745 2 557 656
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 117 207 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 298 722
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 1 502 442 994 616
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 502 442 994 616
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 258 130
Autres produits FQ 4 042 24
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 506 485 1 252 769
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 52 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 767 055 341 163
Impôts, taxes et versements assimilés FX 129 910 80 624
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 169 346 136 817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 294 734 0
Autres charges GE 31 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 361 129 558 607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 145 356 694 163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 47 053 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 22 974 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 70 027 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 003 0
Intérêts et charges assimilées GR 18 146 15 107
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 21 149 15 107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 48 878 -15 107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 194 234 679 055
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 530 000 20 001
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 232 200 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 762 200 20 001
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 366 314 20 036
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 217 091 11 610
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 583 405 31 646
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 178 795 -11 645
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 749 003 170 174
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 338 712 1 272 770
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 714 686 775 534
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 624 026 497 237
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 300 746 171 855
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 512 932 0 80 667
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 864 303 0 803 018
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 377 235 0 883 686
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 764 820 1 828 780
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 667 321
DIMINUTIONS Total Général I4 0 764 820 3 496 101
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 098 746 169 346 398 505 869 587
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 098 746 169 346 398 505 869 587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 294 734
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 294 734 0 294 734
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 0 294 734 0 294 734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 294 734 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 34 386 0 34 386
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 53 193 53 193 0
Charges constatées d’avance VS 28 487 28 487 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 116 066 81 680 34 386
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 550 360 199 531 350 829 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 211 032 211 032 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 151 008 151 008 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 467 947 467 947 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 87 690 87 690 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 468 036 1 117 207 350 829 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 341 250
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP