A.L.M. - 393139530 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 016 4 044 2 972 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 34 467 18 783 15 684 17 479
Autres immobilisations corporelles AT 151 007 123 123 27 884 36 043
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 0 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 000 0 5 000 5 000
TOTAL (I) BJ 197 505 145 951 51 555 58 538
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 871 336 2 847 868 489 655 125
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 843 727 23 691 820 037 1 169 569
Autres créances BZ 143 439 0 143 439 64 934
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 247 262 0 247 262 122 966
Charges constatées d’avance CH 7 223 0 7 223 4 266
TOTAL (II) CJ 2 112 987 26 538 2 086 450 2 016 860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 310 493 172 488 2 138 004 2 075 398
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 945 476 716 936
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 832 228 540
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 960 692 953 861
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 283 598 379 794
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 150 000 120 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 7 200 7 200
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 547 958 332 252
Dettes fiscales et sociales DY 188 389 282 186
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 167 106
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 177 312 1 121 537
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 138 004 2 075 398
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 994 791 842 466
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 445 480
Dont emprunts participatifs EI 150 000
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 2 582 490 2 888 225
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 169 625 282 961
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 2 752 115 3 171 186
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 25 934 208
Autres produits FQ 1 309 1 418
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 779 358 3 172 812
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 832 779 1 618 444
Variation de stock (marchandises) FT -216 211 56 922
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 297 963 314 788
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 490 877 485 351
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 927 10 691
Salaires et traitements FY 267 665 276 338
Charges sociales FZ 88 697 86 164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 15 662 10 897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 147 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 37 5 466
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 789 543 2 865 061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -10 185 307 751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 329 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 14 281 7 831
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 14 611 7 831
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 921 5 124
Différences négatives de change GS 17 043 4 882
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 25 964 10 005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 353 -2 174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -21 538 305 577
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 115 200 1 417
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 115 200 1 417
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 468 135
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 84 267 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 84 735 135
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 30 465 1 282
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 095 78 318
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 909 169 3 182 060
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 902 337 2 953 520
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 832 228 540
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 78 968 84 853
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 889 0 3 970
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 185 457 0 88 977
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 015 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 195 361 0 92 947
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 1 843 7 016
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 88 959 185 474
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 5 015
DIMINUTIONS Total Général I4 0 90 803 197 505
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 889 998 1 843 4 044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 131 934 14 664 4 692 141 906
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 136 823 15 662 6 535 145 951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 000 0 5 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 843 727 843 727 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 143 439 143 439 0
Charges constatées d’avance VS 7 223 7 223 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 999 389 994 389 5 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 445 445 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 283 153 107 832 175 321 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 150 000 150 000 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 547 958 547 958 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 188 389 188 389 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 167 167 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 170 112 994 791 175 321 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 66 161
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP