A D - 393040571 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 3 686 243 0 3 686 243 3 686 243
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 564 243 1 607 820 956 423 568 716
Autres immobilisations corporelles AT 335 929 335 929 0 3 626
Immobilisations en cours AV 7 150 0 7 150 199 123
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 096 0 10 096 10 096
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 15 869 0 15 869 15 305
Autres immobilisations financières BH 22 912 0 22 912 18 200
TOTAL (I) BJ 6 642 442 1 943 749 4 698 692 4 501 309
Matières premières, approvisionnements BL 14 000 0 14 000 16 500
En cours de production de biens BN 103 977 0 103 977 52 852
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 051 000 0 1 051 000 905 800
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 698 0 6 698 0
Clients et comptes rattachés BX 4 895 397 139 149 4 756 248 4 521 666
Autres créances BZ 567 345 0 567 345 697 828
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 302 607 0 302 607 500 225
Disponibilités CF 3 833 087 0 3 833 087 5 111 536
Charges constatées d’avance CH 94 707 0 94 707 66 783
TOTAL (II) CJ 10 868 817 139 149 10 729 668 11 873 190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 511 259 2 082 898 15 428 361 16 374 500
Parts à moins d’un an CP 38 780
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 100 000 2 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 210 000 210 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 790 903 4 291 095
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 057 955 1 999 808
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 158 858 8 600 903
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 249 210 228 724
Provisions pour charges DQ 33 000 50 000
TOTAL (III) DR 282 210 278 724
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 277 811 1 367 430
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 246 723 1 153 824
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 218 450 3 270 143
Dettes fiscales et sociales DY 966 948 974 696
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 277 360 728 780
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 987 293 7 494 873
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 428 361 16 374 500
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 468 909 6 659 299
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 942 5 576
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 269 999 0 3 269 999 4 745 862
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 13 230 563 0 13 230 563 14 007 115
Chiffres d’affaires nets FJ 16 500 562 0 16 500 562 18 752 977
Production stockée FM 51 125 -36 648
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 25 692 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 167 695 157 303
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 16 745 074 18 873 632
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 884 244 655 574
Variation de stock (marchandises) FT -145 200 -109 050
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 62 729 99 909
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 2 500 -4 459
Autres achats et charges externes FW 12 195 865 12 576 963
Impôts, taxes et versements assimilés FX 283 525 284 133
Salaires et traitements FY 1 377 934 1 596 985
Charges sociales FZ 448 113 540 072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 207 963 79 889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 102 039 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 84 324 87 749
Autres charges GE 1 478 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 15 505 514 15 807 766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 239 560 3 065 866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 352 3 730
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 352 3 730
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 295 1 454
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 295 1 454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 57 2 276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 239 617 3 068 142
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 660 280 6 594
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 917 278 178 585
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 577 558 185 180
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 62 513 523 240
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 9 626 7 053
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 72 138 530 293
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 505 420 -345 114
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 687 082 723 220
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 327 984 19 062 542
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 16 270 029 17 062 733
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 057 955 1 999 808
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 319 308 455 455
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 86 856 87 903
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 686 243 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 667 401 0 618 253
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 43 601 0 11 719
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 397 245 0 629 971
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 686 243
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 378 332 2 907 322
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 6 443 48 876
DIMINUTIONS Total Général I4 0 384 775 6 642 442
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 895 936 207 963 160 150 1 943 749
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 895 936 207 963 160 150 1 943 749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N 249 210
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 33 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 278 724 84 324 80 838 282 210
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 37 110 102 039 0 139 149
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 37 110 102 039 0 139 149
TOTAL GENERAL 7C 315 834 186 364 80 838 421 359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 186 364 80 838 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 15 869 15 869 0
Autres immobilisations financières UT 22 912 22 912 0
Clients douteux ou litigieux VA 166 891 166 891 0
Autres créances clients UX 4 728 506 4 728 506 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 130 1 130 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 420 374 420 374 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 42 101 42 101 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 103 740 103 740 0
Charges constatées d’avance VS 94 707 94 707 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 596 228 5 596 228 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 942 4 942 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 272 869 754 485 518 384 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 218 450 3 218 450 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 50 842 50 842 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 97 776 97 776 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 753 812 753 812 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 64 518 64 518 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 246 723 2 246 723 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 277 360 277 360 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 987 293 7 468 909 518 384 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 456 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 544 883
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP