A D - 393040571 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 3 686 243 0 3 686 243 3 686 243
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 114 959 1 546 243 568 716 28 255
Autres immobilisations corporelles AT 353 319 349 693 3 626 13 262
Immobilisations en cours AV 199 123 0 199 123 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 096 0 10 096 10 096
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 15 305 0 15 305 21 070
Autres immobilisations financières BH 18 200 0 18 200 13 166
TOTAL (I) BJ 6 397 245 1 895 936 4 501 309 3 772 092
Matières premières, approvisionnements BL 16 500 0 16 500 12 041
En cours de production de biens BN 52 852 0 52 852 89 500
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 905 800 0 905 800 796 750
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 558 776 37 110 4 521 666 4 784 504
Autres créances BZ 697 828 0 697 828 665 748
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 500 225 0 500 225 500 224
Disponibilités CF 5 111 536 0 5 111 536 4 076 756
Charges constatées d’avance CH 66 783 0 66 783 240 623
TOTAL (II) CJ 11 910 300 37 110 11 873 190 11 166 146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 307 545 1 933 046 16 374 500 14 938 238
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 100 000 2 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 210 000 210 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 291 095 4 396 124
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 999 808 394 971
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 600 903 7 101 095
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 228 724 260 375
Provisions pour charges DQ 50 000 0
TOTAL (III) DR 278 724 260 375
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 367 430 2 018 068
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 153 824 1 280 394
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 270 143 3 020 990
Dettes fiscales et sociales DY 974 696 859 410
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 728 780 397 907
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 494 873 7 576 768
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 374 500 14 938 238
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 659 299 6 375 182
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 576 4 065
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 745 862 0 4 745 862 2 491 010
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 14 007 115 0 14 007 115 10 234 922
Chiffres d’affaires nets FJ 18 752 977 0 18 752 977 12 725 932
Production stockée FM -36 648 -48 550
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 157 303 189 958
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 18 873 632 12 867 340
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 655 574 353 060
Variation de stock (marchandises) FT -109 050 151 450
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 99 909 81 140
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -4 459 3 915
Autres achats et charges externes FW 12 576 963 9 591 291
Impôts, taxes et versements assimilés FX 284 133 285 037
Salaires et traitements FY 1 596 985 1 283 183
Charges sociales FZ 540 072 426 248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 79 889 21 373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 1 552
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 87 749 164 975
Autres charges GE 0 554
Total des charges d’exploitation (II) GF 15 807 766 12 363 778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 065 866 503 563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 730 7 704
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 730 7 704
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 454 4 266
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 454 4 266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 276 3 438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 068 142 507 000
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 594 11 304
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 178 585 75 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 185 180 86 304
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 523 240 33 209
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 053 5 568
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 530 293 38 777
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -345 114 47 528
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 723 220 159 557
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 19 062 542 12 961 349
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 17 062 733 12 566 378
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 999 808 394 971
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 455 455 376 637
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 87 903 53 311
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 686 243 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 864 854 0 809 837
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 44 332 0 5 354
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 595 429 0 815 191
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 686 243
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 7 290 2 667 401
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 6 085 43 601
DIMINUTIONS Total Général I4 0 13 375 6 397 245
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 823 338 79 889 7 290 1 895 936
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 823 338 79 889 7 290 1 895 936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N 228 724
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 50 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 260 375 87 749 69 400 278 724
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 37 110 0 0 37 110
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 37 110 0 0 37 110
TOTAL GENERAL 7C 297 485 87 749 69 400 315 834
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 87 749 69 400 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 15 305 0 15 305
Autres immobilisations financières UT 18 200 0 18 200
Clients douteux ou litigieux VA 44 443 44 443 0
Autres créances clients UX 4 514 332 4 514 332 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 535 101 535 101 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 14 157 14 157 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 148 570 148 570 0
Charges constatées d’avance VS 66 783 66 783 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 356 892 5 323 387 33 505
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 576 5 576 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 361 854 526 281 835 573 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 270 143 3 270 143 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 134 343 134 343 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 143 153 143 153 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 622 382 622 382 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 74 817 74 817 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 153 824 1 153 824 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 728 780 728 780 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 494 873 6 659 299 835 573 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 500 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 149 492
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP