A D - 393040571 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 3 686 243 3 686 243 3 686 243
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 627 670 1 614 522 13 148 24 331
Autres immobilisations corporelles AT 375 622 359 787 15 834 23 788
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 996 9 996 9 996
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 11 434 11 434 11 434
TOTAL (I) BJ 5 710 964 1 974 309 3 736 656 3 755 792
Matières premières, approvisionnements BL 30 166 30 166 17 726
En cours de production de biens BN 79 500 79 500 186 400
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 016 000 1 016 000 1 255 900
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 903 752 116 581 4 787 170 3 271 092
Autres créances BZ 534 564 534 564 472 603
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 314 969 314 969 478 950
Disponibilités CF 2 828 653 2 828 653 1 206 858
Charges constatées d’avance CH 233 132 233 132 228 484
TOTAL (II) CJ 9 940 736 116 581 9 824 154 7 118 013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 651 700 2 090 890 13 560 810 10 873 805
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 100 000 2 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 210 000 210 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 846 197 3 712 821
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 912 627 333 376
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 068 824 6 356 197
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 261 397 125 807
Provisions pour charges DQ 312 162
TOTAL (III) DR 573 559 125 807
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 596 2 443
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 024 156 972 492
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 665 960 2 766 681
Dettes fiscales et sociales DY 944 101 533 076
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 269 583 105 076
Produits constatés d’avance (2) EB 12 032 12 032
TOTAL (IV) EC 4 918 427 4 391 800
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 560 810 10 873 805
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 918 427 4 391 800
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 596 2 443
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 126 463 1 000 2 127 463 3 147 733
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 13 739 888 13 739 888 9 392 118
Chiffres d’affaires nets FJ 15 866 350 1 000 15 867 350 12 539 851
Production stockée FM -106 900 17 600
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 195 972 97 725
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 15 956 422 12 655 177
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 494 484 1 263 730
Variation de stock (marchandises) FT 239 900 287 600
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 336 794 262 846
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -12 440 -177
Autres achats et charges externes FW 9 348 341 8 598 310
Impôts, taxes et versements assimilés FX 257 101 240 955
Salaires et traitements FY 1 503 754 1 342 098
Charges sociales FZ 473 130 422 733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 26 109 26 709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 15 054
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 469 257 70 727
Autres charges GE 157 268 30 865
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 308 751 12 546 397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 647 671 108 780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 157 5 949
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 10 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 17 157 5 949
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 860 1 883
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 860 1 883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 16 297 4 066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 663 969 112 846
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 783 6 300
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 283 500 390 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 284 283 396 300
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 118 700 34 137
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 398 2 717
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 120 099 36 854
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 164 184 359 446
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 915 526 138 916
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 257 862 13 057 427
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 345 235 12 724 050
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 912 627 333 376
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 885 713 1 004 207
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 52 438 67 410
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 686 243
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 076 880 8 371
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 31 430
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 794 553 8 371
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 686 243
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 81 960 2 003 291
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 000 21 430
DIMINUTIONS Total Général I4 91 960 5 710 964
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 028 761 26 109 80 561 1 974 309
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 028 761 26 109 80 561 1 974 309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 261 397
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 312 162
Total Provisions pour risques et charges 5Z 125 807 469 257 21 505 573 559
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 223 557 15 054 122 029 116 581
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 233 557 15 054 132 029 116 581
TOTAL GENERAL 7C 359 364 484 310 153 534 690 141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 484 310 143 534
- Financières UG 10 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 11 434
Clients douteux ou litigieux VA 139 134
Autres créances clients UX 4 764 617
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 99 821
T. V. A. VB 322 127
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 112 616
Charges constatées d’avance VS 233 132
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 682 881 5 671 448 11 434
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 596 2 596
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 665 960 2 665 960
Personnel et comptes rattachés 8C 46 024 46 024
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 117 650 117 650
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 713 402 713 402
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 67 025 67 025
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 024 156 1 024 156
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 269 583 269 583
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 12 032 12 032
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 918 427 4 918 427
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 36
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 36