A D - 393040571 - Comptes sociaux (C) 2017

ACTIF (bilan)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Capital souscrit non appelé	AA
Frais d’établissement	AB
Frais de développement ou de recherche et développement	CX
Concessions, brevets et droits similaires	AF
Fonds commercial	AH	3 686 243		3 686 243	3 686 243
Autres immobilisations incorporelles	AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	AL
Terrains	AN
Constructions	AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 704 129	1 679 798	24 331	22 470
Autres immobilisations corporelles	AT	372 750	348 963	23 788	34 084
Immobilisations en cours	AV
Avances et acomptes	AX
Participations évaluées - mise en équivalence	CS
Autres participations	CU	9 996		9 996	9 996
Créances rattachées à des participations	BB
Autres titres immobilisés	BD
Prêts	BF	10 000	10 000
Autres immobilisations financières	BH	11 434		11 434	12 234
TOTAL (I)	BJ	5 794 553	2 038 761	3 755 792	3 765 027
Matières premières, approvisionnements	BL	17 726		17 726	17 549
En cours de production de biens	BN	186 400		186 400	168 800
En cours de production de services	BP
Produits intermédiaires et finis	BR
Marchandises	BT	1 255 900		1 255 900	1 543 500
Avances et acomptes versés sur commandes	BV
Clients et comptes rattachés	BX	3 494 649	223 557	3 271 092	4 372 593
Autres créances	BZ	472 603		472 603	489 411
Capital souscrit et appelé, non versé	CB
Valeurs mobilières de placement	CD	478 950		478 950	478 950
Disponibilités	CF	1 206 858		1 206 858	544 928
Charges constatées d’avance	CH	228 484		228 484	237 274
TOTAL (II)	CJ	7 341 570	223 557	7 118 013	7 853 005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	CW
Primes de remboursement des obligations (IV)	CM
Ecarts de conversion actif (V)	CN
TOTAL GENERAL (0 à V)	CO	13 136 122	2 262 317	10 873 805	11 618 032
Parts à moins d’un an	CP
Parts à plus d’un an	CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Capital social ou individuel	DA	2 100 000	2 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	DB
(dont écart d’équivalence)	EK
Ecarts de réévaluation	DC
Réserve légale (1)	DD	210 000	210 000
Réserves statutaires ou contractuelles	DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	B1
Réserves réglementées (1)	DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	EJ
Autres réserves	DG	3 712 821	4 015 024
Report à nouveau	DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	333 376	97 798
Subventions d’investissement	DJ
Provisions réglementées	DK
TOTAL (I)	DL	6 356 197	6 422 821
Produit des émissions de titres participatifs	DM
Avances conditionnées	DN
TOTAL (II)	DO
Provisions pour risques	DP	125 807	55 080
Provisions pour charges	DQ
TOTAL (III)	DR	125 807	55 080
Emprunts obligataires convertibles	DS
Autres emprunts obligataires	DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	DU	2 443	2 979
Emprunts et dettes financières divers (4)	DV	972 492	921 493
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 766 681	2 993 713
Dettes fiscales et sociales	DY	533 076	821 726
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ
Autres dettes	EA	105 076	267 052
Produits constatés d’avance (2)	EB	12 032	133 168
TOTAL (IV)	EC	4 391 800	5 140 131
(V)	ED
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	10 873 805	11 618 032
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	EG	4 391 800	5 140 131
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	EH	2 443	2 979
Dont emprunts participatifs	EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Ventes de marchandises	FA	3 129 929	17 804	3 147 733	871 814
Production vendue biens	FD
Production vendue services	FG	9 392 118		9 392 118	11 025 857
Chiffres d’affaires nets	FJ	12 522 047	17 804	12 539 851	11 897 671
Production stockée	FM			17 600	-27 650
Production immobilisée	FN
Subventions d’exploitation	FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	FP			97 725	248 636
Autres produits	FQ
Total des produits d’exploitation (I)	FR			12 655 177	12 118 657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	FS			1 263 730	521 085
Variation de stock (marchandises)	FT			287 600	-220 500
Achats de matières premières et autres approvisionnements	FU			262 846	232 710
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	FV			-177	2 264
Autres achats et charges externes	FW			8 598 310	9 471 608
Impôts, taxes et versements assimilés	FX			240 955	303 354
Salaires et traitements	FY			1 342 098	1 459 933
Charges sociales	FZ			422 733	491 939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements	GA			26 709	34 954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions	GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions	GC				170
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD			70 727	35 450
Autres charges	GE			30 865	74 637
Total des charges d’exploitation (II)	GF			12 546 397	12 407 603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)	GG			108 780	-288 946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	GI
Produits financiers de participations	GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé	GK
Autres intérêts et produits assimilés	GL			5 949	35 195
Reprises sur provisions et transferts de charges	GM
Différences positives de change	GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO
Total des produits financiers (V)	GP			5 949	35 195
Dotations financières sur amortissements et provisions	GQ
Intérêts et charges assimilées	GR			1 883	4 217
Différences négatives de change	GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT
Total des charges financières (VI)	GU			1 883	4 217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)	GV			4 066	30 979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW			112 846	-257 967
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	6 300	14 127
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	390 000	446 000
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC
Total des produits exceptionnels (VII)	HD	396 300	460 127
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE	34 137	12 486
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	2 717	77 725
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG
Total des charges exceptionnelles (VIII)	HH	36 854	90 212
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	359 446	369 915
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	HJ
Impôts sur les bénéfices (X)	HK	138 916	14 150
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	HL	13 057 427	12 613 979
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	12 724 050	12 516 182
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	HN	333 376	97 798
Renvois : Crédit-bail mobilier	HP	1 004 207	1 055 797
Renvois : Crédit-bail immobilier	HQ
Renvois : Transfert de charges	A1	67 410	37 532
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4
Immobilisations
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	KD	3 686 243
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles	LN	2 063 960		20 992
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	LQ	32 230
ACQUISITIONS Total Général	0G	5 782 433		20 992
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	IO			3 686 243
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours	MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes	NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles	IY		8 072	2 076 880
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières	I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières	I3		800	31 430
DIMINUTIONS Total Général	I4		8 872	5 794 553
Amortissements
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	QU	2 007 406	26 709	5 355	2 028 761
AMORTISSEMENTS Total Général	0N	2 007 406	26 709	5 355	2 028 761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations	SP
Provisions
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Amortissements dérogatoires	3X
Total Provisions réglementées	3Z
Provisions pour litiges	4A				125 807
Provisions pour garanties données aux clients	4E
Provisions pour perte sur marchés à terme	4J
Provisions pour amendes et pénalités	4N
Provisions pour perte de change	4T
Provisions pour pensions et obligations similaires	4X
Provisions pour impôts	5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations	EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5R
Autres provisions pour risques et charges	5V
Total Provisions pour risques et charges	5Z	55 080	70 727		125 807
sur immobilisations – incorporelles	6A
sur immobilisations – corporelles	6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence	02
sur immobilisations – titres de participation	9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières	06
Sur stocks et en cours	6N
Sur comptes clients	6T	253 872		30 315	223 557
Autres provisions pour dépréciation	6X
Total Provisions pour dépréciation	7B	263 872		30 315	233 557
TOTAL GENERAL	7C	318 952	70 727	30 315	359 364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	UE		70 727	30 315
- Financières	UG
- Exceptionnelles	UJ
Créances et dettes
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Créances rattachées à des participations	UL
Prêts	UP	10 000	10 000
Autres immobilisations financières	UT	11 434
Clients douteux ou litigieux	VA	243 099
Autres créances clients	UX	3 251 550
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	UO
Créances représentatives de titres prêtés	Z1
Personnel et comptes rattachés	UY	37 846
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	UZ	208
Impôts sur les bénéfices	VM	89 300
T. V. A.	VB	297 042
Autres impôts, taxes versements assimilés	VN
Divers	VP
Groupe et associés	VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	48 208
Charges constatées d’avance	VS	228 484
TOTAL – ETAT DES CREANCES	VT	4 217 169	4 205 736	11 434
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	VG	2 443	2 443
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	VH
Emprunts et dettes financières divers	8A
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	2 766 681	2 766 681
Personnel et comptes rattachés	8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	75 818	75 818
Impôts sur les bénéfices	8E
T.V.A.	VW	398 236	398 236
Obligations cautionnées	VX
Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	59 022	59 022
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J
Groupe et associés	VI	972 492	972 492
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8K	105 076	105 076
Dette représentative de titres empruntés	Z2
Produits constatés d’avance	8L	12 032	12 032
TOTAL – ETAT DES DETTES	VY	4 391 800	4 391 800
Emprunts souscrits en cours d’exercice	VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice	VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Dividendes	ZE
Engagement de crédit-bail mobilier	YQ
Engagement de crédit-bail immobilier	YR
Effets portés à l’escompte et non échus	YS
Sous-traitance	YT
Location, charges locatives et de copropriété	XQ
Personnel extérieur à l’entreprise	YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	YV
Autres comptes	ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ
Taxe professionnelle	YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX
Montant de la TVA. collectée	YY
Total TVA. déductible sur biens et services	YZ
Effectif moyen du personnel	YP
Filiales et participations	ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Effectif moyen du personnel	YP