PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE SAS - 392860243 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 1 521 870 1 521 870
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 484 865 11 046 136 1 438 728 1 609 171
Fonds commercial AH 30 055 30 055
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 10 007 746 1 043 636 8 964 109 9 089 690
Constructions AP 17 247 162 11 102 916 6 144 246 6 776 652
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 830 457 216 363 281 224 467 175 992 408 246 869
Autres immobilisations corporelles AT 9 953 634 9 007 411 946 223 963 573
Immobilisations en cours AV 181 816 285 181 816 285 170 519 370
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 34 509 816 2 770 000 31 739 816 31 739 816
Créances rattachées à des participations BB 38 112 38 112 38 112
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 455 597 4 455 597 4 629 223
TOTAL (I) BJ 1 102 522 362 399 803 250 702 719 112 633 612 480
Matières premières, approvisionnements BL 10 141 112 1 232 314 8 908 797 3 649 856
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 45 817 308 45 817 308 58 441 251
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 416 685 416 685 416 685
Clients et comptes rattachés BX 87 627 952 87 627 952 81 247 644
Autres créances BZ 31 721 310 31 721 310 34 586 677
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 861 050 1 861 050 2 385 113
Charges constatées d’avance CH 805 021 805 021 824 321
TOTAL (II) CJ 178 390 439 1 232 314 177 158 125 181 551 549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 1
Ecarts de conversion actif (V) CN 12 669
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 280 912 802 401 035 564 879 877 237 815 176 700
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 91 082 309 91 082 309
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 298 328 3 900 136
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG -30 271 233 -30 271 233
Report à nouveau DH 68 456 869 60 891 237
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 28 509 099 7 963 824
Subventions d’investissement DJ 3 256 650 3 907 980
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 165 332 022 137 474 252
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 536 199 717 450
Provisions pour charges DQ 160 077 813 173 005 278
TOTAL (III) DR 160 614 012 173 722 729
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 719 011 3 599 895
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 145 122 469 147 837 271
Dettes fiscales et sociales DY 41 137 254 32 054 208
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 28 009 111 39 257 238
Autres dettes EA 335 942 345 281 230 342
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 553 930 193 503 978 956
(V) ED 1 010 761
TOTAL GENERAL (I à V) EE 879 877 237 815 176 700
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 553 930 193 503 978 956
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 215 729 661 331 253 963 546 983 624 497 245 079
Chiffres d’affaires nets FJ 215 729 661 331 253 963 546 983 624 497 245 079
Production stockée FM
Production immobilisée FN 2 728 062 2 275 276
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 53 338 540 21 382 813
Autres produits FQ 3 320 339 2 543 574
Total des produits d’exploitation (I) FR 606 370 566 523 446 744
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 33 394 116 -4 608 119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 7 443 578 41 854 804
Autres achats et charges externes FW 358 257 877 316 082 844
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 506 069 9 886 497
Salaires et traitements FY 48 703 242 50 206 558
Charges sociales FZ 25 983 771 24 709 279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 27 012 856 27 183 053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 11 173
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 40 210 486 42 827 547
Autres charges GE 11 112 283 4 984 365
Total des charges d’exploitation (II) GF 561 624 281 513 138 005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 44 746 284 10 308 739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 6 023 744 4 457 968
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 389
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 397
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 023 744 4 459 754
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 628 596 5 704 146
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 628 596 5 704 146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -604 851 -1 244 392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 44 141 433 9 064 346
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 19 4 392
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 651 330 651 330
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 68 582 91 574
Total des produits exceptionnels (VII) HD 719 931 747 297
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE -129 270 373 837
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH -129 270 373 837
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 849 202 373 460
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 2 456 315
Impôts sur les bénéfices (X) HK 14 025 221 1 473 982
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 613 114 243 528 653 796
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 584 605 143 520 689 972
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 28 509 099 7 963 824
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1 521 870
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 379 921 134 999
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 953 323 931 169 438 627
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 39 177 151
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 006 402 874 169 573 626
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 1 521 870
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 514 920
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 73 280 513
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 73 280 513 1 049 482 046
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 173 626
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 173 626 39 003 525
DIMINUTIONS Total Général I4 73 280 513 173 626 1 102 522 362
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 521 870 1 521 870
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 770 749 305 442 11 076 191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 357 727 774 26 707 414 384 435 188
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 370 020 394 27 012 856 397 033 250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 536 199
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 82 860 464
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 77 217 348
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 173 722 729 40 210 486 53 319 203 160 614 012
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 770 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 310 890 78 576 1 232 314
Sur comptes clients 6T 9 342 9 342
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 090 233 87 919 4 002 314
TOTAL GENERAL 7C 177 812 962 40 210 486 53 407 122 164 616 326
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 40 210 486 53 338 540
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 68 582
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 38 112 38 112
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 455 597 4 455 597
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 87 627 952 87 627 952
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 39 994 39 994
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 330 3 330
Impôts sur les bénéfices VM 8 135 139 8 135 139
T. V. A. VB 22 457 327 22 457 327
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 085 517 1 085 517
Charges constatées d’avance VS 805 021 805 021
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 124 647 993 120 154 283 4 493 709
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 719 011 3 719 011
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 145 122 469 145 122 469
Personnel et comptes rattachés 8C 13 599 351 13 599 351
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 10 188 794 10 188 794
Impôts sur les bénéfices 8E 14 079 634 14 079 634
T.V.A. VW 2 617 171 2 617 171
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 652 302 652 302
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 28 009 111 28 009 111
Groupe et associés VI 335 942 345 335 942 345
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 553 930 193 553 930 193
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 873 466
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 754 350
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 25 666 887 24 210 915
Location, charges locatives et de copropriété XQ 2 121 564 2 149 274
Personnel extérieur à l’entreprise YU 240 217 203 237
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 939 714 535 443
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 329 289 493 288 983 974
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 358 257 877 316 082 844
Taxe professionnelle YW 3 476 253 3 536 982
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 6 029 816 6 349 515
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 9 506 069 9 886 497
Montant de la TVA. collectée YY 61 250 975 59 658 673
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 93 641 471 82 450 599
Effectif moyen du personnel YP 698
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 698