ORECO CHOLET - 392785861 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 210 8 210 0 218
Fonds commercial AH 168 969 0 168 969 168 969
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 48 773 33 795 14 978 21 206
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 184 286 0 184 286 184 286
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 410 238 42 005 368 233 374 679
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 84 383 0 84 383 92 069
Autres créances BZ 23 099 6 646 16 453 21 407
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 105 052 0 105 052 4 568
Disponibilités CF 136 752 0 136 752 215 590
Charges constatées d’avance CH 8 138 0 8 138 7 622
TOTAL (II) CJ 357 424 6 646 350 778 341 256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 767 662 48 651 719 011 715 935
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 139 231 127 595
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 99 182 86 636
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 458 413 434 231
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 68 715 102 596
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 51 101
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 31 255 33 460
Dettes fiscales et sociales DY 92 065 77 183
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 298 3 551
Produits constatés d’avance (2) EB 61 215 64 813
TOTAL (IV) EC 260 598 281 704
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 719 011 715 935
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 51
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 684 705 651 848
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 684 705 651 848
Production stockée FM 0 -880
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 050 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 766 15 563
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 702 522 666 531
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 273 862 229 362
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 226 3 623
Salaires et traitements FY 240 834 237 410
Charges sociales FZ 79 309 73 424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 446 7 747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 246 1 785
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 236 17 192
Total des charges d’exploitation (II) GF 614 158 570 543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 88 363 95 988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 32 800 16 400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK -3 68
Autres intérêts et produits assimilés GL 485 485
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1 084 -1 084
Total des produits financiers (V) GP 33 353 17 551
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 797 1 110
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 797 1 110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 32 556 16 441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 120 920 112 430
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 321
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 321
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 551
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 551
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 -230
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 21 741 25 563
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 735 878 684 403
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 636 696 597 767
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 99 182 86 636
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 177 179 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 48 773 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 184 286 0 32 800
ACQUISITIONS Total Général 0G 410 238 0 32 800
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 177 179
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 48 773
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 32 800 184 286
DIMINUTIONS Total Général I4 0 32 800 410 238
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 992 218 8 210 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 27 567 6 228 33 795 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 35 559 6 446 42 005 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 97 343 97 343 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 926 4 926 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 213 5 213 0
Charges constatées d’avance VS 8 138 8 138 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 115 620 115 620 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 68 715 34 211 34 504 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 31 255 31 255 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 39 115 39 115 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 28 558 28 558 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 3 654 3 654 0 0
T.V.A. VW 19 143 19 143 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 594 1 594 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 51 51 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 298 7 298 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 61 215 61 215 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 260 598 226 095 34 504 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 33 868
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP