PORT LA GALERE - 392622866 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 614 785 0 614 785 587 610
Constructions AP 5 194 945 617 119 4 577 825 4 287 745
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV 0 0 0 56 102
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 5 809 730 617 119 5 192 610 4 931 457
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 16 500 0 16 500 14 926
Autres créances BZ 27 221 0 27 221 10 902
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 336 828 0 336 828 271 620
Charges constatées d’avance CH 15 223 0 15 223 13 903
TOTAL (II) CJ 395 772 0 395 772 311 351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 205 501 617 119 5 588 382 5 242 808
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 114 151 5 001
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 139 028 109 150
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 264 179 125 151
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 551 559 2 571 826
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 703 648 2 442 675
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 56 699 81 922
Dettes fiscales et sociales DY 11 743 20 185
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 527
Produits constatés d’avance (2) EB 554 521
TOTAL (IV) EC 5 324 203 5 117 657
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 588 382 5 242 808
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 024 574 2 774 720
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 575 898 0 575 898 491 091
Chiffres d’affaires nets FJ 575 898 0 575 898 491 091
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 2 033
Autres produits FQ 182 424
Total des produits d’exploitation (I) FR 576 080 493 548
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 112 531 150 768
Impôts, taxes et versements assimilés FX 56 445 49 355
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 147 739 100 853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 316 717 300 976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 259 363 192 572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 73 696 67 024
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 73 696 67 024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -73 696 -67 024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 185 667 125 548
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 58 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 58 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 9 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 26 543
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 35 543
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 22 957
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 46 639 39 354
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 576 080 552 048
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 437 052 442 898
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 139 028 109 150
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 2 033
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 400 837 0 464 995
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 400 837 0 464 995
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 56 102
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 56 102 0 5 809 730
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 56 102 0 5 809 730
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 469 380 147 739 0 617 119
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 469 380 147 739 0 617 119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 16 500 16 500 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 792 792 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 429 26 429 0
Charges constatées d’avance VS 15 223 15 223 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 58 943 58 943 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 551 559 251 930 1 036 802 1 262 827
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 56 699 56 699 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 438 7 438 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 305 4 305 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 703 648 2 703 648 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 554 554 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 324 203 3 024 574 1 036 802 1 262 827
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 245 752 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 266 134
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 60 713 51 702
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 37 314 62 300
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 14 503 36 766
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 112 531 150 768
Taxe professionnelle YW 1 161 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 55 284 49 355
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 56 445 49 355
Montant de la TVA. collectée YY 87 133 80 619
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 10 283 4 431
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP